现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,835,658,879.78 | 34,113,270,278.43 | 30,360,363,716.97 |
收到的税费返还 | -- | 481,169,936.62 | 412,819,229.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 110,371,280.96 | 308,539,717.18 | 241,289,630.40 |
经营活动现金流入小计 | 7,946,030,160.74 | 34,902,979,932.23 | 31,014,472,576.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,313,066,173.32 | 28,735,511,676.88 | 26,265,356,171.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 894,099,721.12 | 3,173,729,791.31 | 2,322,078,503.40 |
支付的各项税费 | 128,580,835.19 | 990,481,053.76 | 554,363,261.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,580,467.49 | 459,913,972.21 | 188,055,722.12 |
经营活动现金流出小计 | 8,374,327,197.12 | 33,359,636,494.16 | 29,329,853,658.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -428,297,036.38 | 1,543,343,438.07 | 1,684,618,918.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 116,309,767.70 | 50,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 20,148,162.29 | 20,113,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 9,353.98 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 66,309,800.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 136,467,283.97 | 136,423,300.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 833,910,616.00 | 2,184,336,350.40 | 1,456,047,995.57 |
投资支付的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 833,910,616.00 | 2,234,336,350.40 | 1,506,047,995.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -833,910,616.00 | -2,097,869,066.43 | -1,369,624,695.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,855,000,000.00 | 12,032,320,000.00 | 10,170,020,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 840,875,000.00 | 4,772,852,914.28 | 3,784,002,264.18 |
筹资活动现金流入小计 | 6,695,875,000.00 | 16,805,172,914.28 | 13,954,022,264.18 |
偿还债务支付的现金 | 4,493,676,200.00 | 11,003,272,000.00 | 8,970,344,390.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 156,042,066.66 | 532,446,712.97 | 527,637,031.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,705,676,177.11 | 5,086,910,512.64 | 4,890,411,299.45 |
筹资活动现金流出小计 | 6,355,394,443.77 | 16,622,629,225.61 | 14,388,392,720.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 340,480,556.23 | 182,543,688.67 | -434,370,456.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,985,660,589.93 | 3,344,590,937.13 | 3,344,590,937.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,063,933,493.78 | 2,985,660,589.93 | 3,225,286,525.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -2,476,396,213.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 243,803,630.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,296,847,869.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 81,357,118.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 500,400.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 966,464.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 583,191,794.24 | -- |
投资损失 | -- | -37,517,338.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -300,734,966.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8,585,332.89 | -- |
存货的减少 | -- | 2,512,249,574.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,644,311,076.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,703,742,358.91 | -- |
其他 | -- | -150,726,686.73 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,543,343,438.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,985,660,589.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,344,590,937.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -358,930,347.20 | -- |
备注 | |||
