现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,591,584.48 | 305,868,881.03 | 257,577,081.14 |
收到的税费返还 | -- | -- | 1,558,607.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 100,122.16 | 8,720,542.49 | 22,410,318.35 |
经营活动现金流入小计 | 13,691,706.64 | 314,589,423.52 | 281,546,006.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 610,913.45 | 261,623,983.74 | 221,492,989.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,376,297.33 | 31,984,046.05 | 21,277,488.77 |
支付的各项税费 | 2,058,856.64 | 31,019,225.98 | 29,852,843.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,873,926.38 | 16,551,892.40 | 32,360,055.23 |
经营活动现金流出小计 | 15,919,993.80 | 341,179,148.17 | 304,983,377.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,228,287.16 | -26,589,724.65 | -23,437,371.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 27,000.00 | 27,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 27,000.00 | 27,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130,000.00 | 506,000.00 | -- |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 130,000.00 | 506,000.00 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -130,000.00 | -479,000.00 | 27,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 150,922,170.78 | 95,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 150,922,170.78 | 95,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 155,922,170.78 | 100,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 52,478,683.01 | 60,930,352.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,979,553.08 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 221,380,406.87 | 160,930,352.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -70,458,236.09 | -65,930,352.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,808,565.70 | 107,335,526.44 | 107,335,526.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,450,278.54 | 9,808,565.70 | 17,994,803.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -244,512,477.78 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 772,891.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,632,761.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,382,802.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 369,143.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10,025.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 23,680,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 73,069,093.88 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,129.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,920,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | 8,281,576.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 331,927.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 105,880,001.48 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -26,589,724.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 9,808,565.70 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 107,335,526.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -97,526,960.74 | -- |
备注 | |||
