现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 591,648,386.83 | 2,308,484,293.19 | 1,775,554,236.14 |
收到的税费返还 | 2,898,709.86 | 7,835,460.64 | 3,956,557.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,859,450.96 | 52,228,325.88 | 55,228,411.02 |
经营活动现金流入小计 | 631,406,547.65 | 2,368,548,079.71 | 1,834,739,204.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 348,338,700.64 | 1,251,454,661.70 | 1,070,948,998.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,929,284.75 | 350,049,255.47 | 244,579,020.95 |
支付的各项税费 | 38,627,626.98 | 145,319,938.65 | 125,439,001.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 107,419,317.62 | 430,002,102.71 | 283,190,163.79 |
经营活动现金流出小计 | 576,314,929.99 | 2,176,825,958.53 | 1,724,157,184.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,091,617.66 | 191,722,121.18 | 110,582,019.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 874,871,100.00 | 544,871,100.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,319,653.30 | 22,854,568.08 | 16,426,583.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,984.00 | 19,078,872.70 | 18,325,412.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11,266,400.87 | 9,621,800.87 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,625,000.00 | 26,625,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 203,355,637.30 | 954,695,941.65 | 615,869,896.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,960,015.19 | 205,848,874.68 | 127,824,997.86 |
投资支付的现金 | 150,000,000.00 | 630,000,000.00 | 430,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 201,960,015.19 | 835,848,874.68 | 557,824,997.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,395,622.11 | 118,847,066.97 | 58,044,898.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 12,240,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 39,000,000.00 | 29,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 12,240,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 51,240,000.00 | 41,240,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 23,088,000.00 | 139,020,000.00 | 124,020,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 341,214.43 | 105,937,081.68 | 103,219,001.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 80,800,013.00 | 80,316,054.00 |
筹资活动现金流出小计 | 23,429,214.43 | 325,757,094.68 | 307,555,055.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,429,214.43 | -274,517,094.68 | -266,315,055.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 343,086,953.30 | 307,061,389.98 | 307,061,389.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 386,144,979.00 | 343,086,953.30 | 209,332,921.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 129,475,708.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 899,580.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 78,670,621.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,454,190.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 371,022.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11,077,264.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,820.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -12,957,950.08 | -- |
财务费用 | -- | 4,796,885.18 | -- |
投资损失 | -- | 8,527,013.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,771,194.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -771,118.40 | -- |
存货的减少 | -- | 20,816,354.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 449,013.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -62,587,630.62 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 191,722,121.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 343,086,953.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 307,061,389.98 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 36,025,563.32 | -- |
备注 | |||
