现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,164,420.20 | 1,038,073,841.46 | 741,908,323.70 |
收到的税费返还 | 4,466,287.93 | 33,048,547.30 | 28,138,330.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,328,630.95 | 315,737,790.40 | 234,139,235.99 |
经营活动现金流入小计 | 283,959,339.08 | 1,386,860,179.16 | 1,004,185,889.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,806,774.01 | 766,694,385.72 | 680,910,307.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,846,296.26 | 335,176,049.42 | 253,661,067.98 |
支付的各项税费 | 16,291,193.14 | 78,793,889.21 | 64,147,973.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,458,607.98 | 377,143,962.30 | 188,850,913.53 |
经营活动现金流出小计 | 278,402,871.39 | 1,557,808,286.65 | 1,187,570,262.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,556,467.69 | -170,948,107.49 | -183,384,372.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,500.00 | 110,186,135.31 | 513,161.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 49,500.00 | 110,186,135.31 | 513,161.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,818,996.26 | 81,099,746.26 | 18,771,307.80 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,818,996.26 | 81,099,746.26 | 18,771,307.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,769,496.26 | 29,086,389.05 | -18,258,145.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 234,000,000.00 | 234,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,511,811.63 | 16,569,120.96 | 36,933,667.83 |
筹资活动现金流入小计 | 10,511,811.63 | 250,569,120.96 | 270,933,667.83 |
偿还债务支付的现金 | 36,080,000.00 | 207,631,892.40 | 141,887,304.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,798,633.67 | 29,380,595.45 | 18,504,441.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,902,925.53 | 723,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 40,878,633.67 | 240,915,413.38 | 161,114,745.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,366,822.04 | 9,653,707.58 | 109,818,921.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 40,238,834.86 | 172,808,023.14 | 172,808,023.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,260,946.41 | 40,238,834.86 | 81,118,467.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -338,984,740.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,760,614.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 127,997,141.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,877,269.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,226,135.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -767,309.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 73,734.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 22,599,626.93 | -- |
投资损失 | -- | 268,480.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,823,749.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -341,945.58 | -- |
存货的减少 | -- | 165,706,797.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -80,718,715.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -142,272,376.85 | -- |
其他 | -- | 6,545,404.87 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -170,948,107.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 40,238,834.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 172,808,023.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -132,569,188.28 | -- |
备注 | |||
