现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,348,921.30 | 1,309,689,961.64 | 1,129,242,793.62 |
收到的税费返还 | 5,502,710.42 | 24,522,402.24 | 20,150,725.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,620,636.26 | 71,866,914.27 | 64,586,190.60 |
经营活动现金流入小计 | 124,472,267.98 | 1,406,079,278.15 | 1,213,979,710.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,925,998.28 | 1,144,007,076.44 | 1,021,928,741.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,855,652.81 | 164,006,672.04 | 114,765,084.11 |
支付的各项税费 | 7,615,922.68 | 20,487,614.62 | 19,150,324.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,667,979.90 | 53,255,634.04 | 42,342,512.51 |
经营活动现金流出小计 | 152,065,553.67 | 1,381,756,997.14 | 1,198,186,662.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -27,593,285.69 | 24,322,281.01 | 15,793,047.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 120,000,000.00 | 450,000,000.00 | 300,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,048,558.82 | 3,164,035.39 | 2,289,035.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000,000.00 | 4,322,704.37 | 3,082,928.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 122,048,558.82 | 457,486,739.76 | 305,371,963.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 306,710.00 | 1,928,116.61 | 906,745.56 |
投资支付的现金 | 120,000,000.00 | 420,000,000.00 | 300,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 120,306,710.00 | 421,928,116.61 | 300,906,745.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,741,848.82 | 35,558,623.15 | 4,465,218.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 9,500,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000,000.00 | 67,800,000.00 | 64,800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | 77,300,000.00 | 64,800,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,333,067.50 | 390,900,174.41 | 305,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 333,241.42 | 7,790,596.83 | 6,999,440.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,666,308.92 | 398,690,771.24 | 311,999,440.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,666,308.92 | -321,390,771.24 | -247,199,440.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 160,136,157.23 | 419,601,131.26 | 419,601,131.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 125,693,968.75 | 160,136,157.23 | 194,538,981.97 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -127,930,543.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,173,616.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,494,252.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,238,731.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 55,417.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -364,296.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -73,666.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,472,629.22 | -- |
财务费用 | -- | 7,388,733.19 | -- |
投资损失 | -- | -4,957,104.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,022,763.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -85,360.70 | -- |
存货的减少 | -- | 19,147,798.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 157,317,598.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -134,275,919.86 | -- |
其他 | -- | 7,915,934.82 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 24,322,281.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 160,136,157.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 419,601,131.26 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -259,464,974.03 | -- |
备注 | |||
