现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,257,634,470.93 | 4,661,621,082.95 | 3,833,203,595.32 |
收到的税费返还 | 168,112.29 | 9,931,425.50 | 21,155,810.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,448,836.52 | 61,720,892.39 | 95,846,259.13 |
经营活动现金流入小计 | 1,275,251,419.74 | 4,733,273,400.84 | 3,950,205,664.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 967,969,387.68 | 3,683,145,437.55 | 3,126,314,862.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,603,674.89 | 325,013,335.70 | 217,186,170.60 |
支付的各项税费 | 92,173,376.57 | 257,139,957.52 | 193,492,901.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 96,707,419.14 | 229,109,368.37 | 300,820,617.74 |
经营活动现金流出小计 | 1,240,453,858.28 | 4,494,408,099.14 | 3,837,814,552.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,797,561.46 | 238,865,301.70 | 112,391,111.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 17,350,601.16 | 87,161,855.51 | 65,716,333.28 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,416,784.79 | 5,264,720.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,817,562.37 | 18,872,048.96 | 15,998,276.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,650.70 | -- |
投资活动现金流入小计 | 33,168,163.53 | 111,481,339.96 | 86,979,330.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,538,521.72 | 86,379,972.72 | 41,719,657.19 |
投资支付的现金 | 3,664,125.60 | 109,286,390.70 | 93,177,161.88 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,202,647.32 | 195,666,363.42 | 134,896,819.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,965,516.21 | -84,185,023.46 | -47,917,488.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 260,000,000.00 | 1,045,000,000.00 | 691,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 260,000,000.00 | 1,045,000,000.00 | 691,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 295,000,000.00 | 1,230,700,000.00 | 754,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,617,491.28 | 102,943,478.60 | 91,483,216.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,164,737.43 | 10,288,409.91 | 25,657,506.88 |
筹资活动现金流出小计 | 305,782,228.71 | 1,343,931,888.51 | 871,840,723.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,782,228.71 | -298,931,888.51 | -180,840,723.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 530,453,223.67 | 674,701,024.25 | 674,701,024.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 531,434,057.69 | 530,453,223.67 | 557,485,177.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 91,956,716.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 29,020,265.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 169,650,387.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 66,439,065.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 300,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,203,714.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14,721,194.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 486,820.00 | -- |
财务费用 | -- | 55,662,270.84 | -- |
投资损失 | -- | 7,603,817.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,593,219.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 591,196.93 | -- |
存货的减少 | -- | -202,467,385.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -77,981,470.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,537,221.50 | -- |
其他 | -- | -1,766,380.05 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 238,865,301.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 530,453,223.67 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 674,701,024.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -144,247,800.58 | -- |
备注 | |||
