现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,515,165,666.00 | 15,616,033,098.00 | 11,306,436,770.00 |
收到的税费返还 | 29,627,600.00 | 1,417,491.00 | 1,286,185.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,403,715.00 | 1,362,342.00 | 965,628.00 |
经营活动现金流入小计 | 3,547,196,981.00 | 15,618,812,931.00 | 11,308,688,583.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,540,748,039.00 | 11,356,775,860.00 | 8,379,290,471.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 425,479,858.00 | 1,684,485,340.00 | 1,477,773,246.00 |
支付的各项税费 | 6,004,433.00 | 705,379,695.00 | 516,703,735.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,341,046.00 | 143,350,820.00 | 139,485,733.00 |
经营活动现金流出小计 | 3,021,573,376.00 | 13,889,991,715.00 | 10,513,253,185.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 525,623,605.00 | 1,728,821,216.00 | 795,435,398.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 5,277,111.00 | 10,217,304.00 | 6,232,721.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 68,694.00 | 11,671,258.00 | 793,987.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 18,163,280.00 | 3,946,211.00 | 112,281.00 |
投资活动现金流入小计 | 23,509,085.00 | 25,834,773.00 | 7,138,989.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 323,484,140.00 | 1,542,290,070.00 | 1,002,821,400.00 |
投资支付的现金 | 605,129.00 | 23,887,610.00 | 16,656,647.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 138,287,999.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 84,457,566.00 | 260,192,628.00 | 220,673,031.00 |
投资活动现金流出小计 | 546,834,834.00 | 1,826,370,308.00 | 1,240,151,078.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -523,325,749.00 | -1,800,535,535.00 | -1,233,012,089.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 199,970,829.00 | 2,216,607,109.00 | 2,159,082,913.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 199,970,829.00 | 2,216,607,109.00 | 2,159,082,913.00 |
偿还债务支付的现金 | 197,496,281.00 | 1,207,013,774.00 | 5,194,624.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,366,103.00 | 542,094,800.00 | 514,127,330.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,663,716.00 | 1,631,358,237.00 | 1,606,359,807.00 |
筹资活动现金流出小计 | 247,526,100.00 | 3,380,466,811.00 | 2,125,681,761.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47,555,271.00 | -1,163,859,702.00 | 33,401,152.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 796,360,472.00 | 2,114,710,481.00 | 2,114,710,481.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 776,084,627.00 | 796,360,472.00 | 1,613,743,808.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,249,842,814.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 93,320,803.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 994,864,183.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 263,945,393.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,401,868.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,018,882.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,155,411.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -30,584,863.00 | -- |
财务费用 | -- | 76,659,858.00 | -- |
投资损失 | -- | 9,590,907.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,323,212.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 56,735,791.00 | -- |
存货的减少 | -- | -288,219,291.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -459,480,134.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -303,044,306.00 | -- |
其他 | -- | 817,471.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,728,821,216.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 796,360,472.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,114,710,481.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,318,350,009.00 | -- |
备注 | 研发费用摊销、递延收益的摊销调入其他 | ||
