报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,220,731,247.36 | 154,852,684,701.35 | 114,534,713,199.13 |
收到的税费返还 | -- | 521,949,080.24 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 647,571,403.87 | 1,463,496,255.54 | 2,205,438,556.30 |
经营活动现金流入小计 | 35,868,302,651.23 | 156,838,130,037.13 | 116,740,151,755.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,896,384,389.47 | 148,583,660,306.51 | 114,794,898,979.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,237,953,712.65 | 4,881,019,072.32 | 3,772,248,761.08 |
支付的各项税费 | 676,661,064.63 | 2,830,971,168.29 | 1,922,371,444.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,281,123,895.97 | 3,590,382,114.17 | 4,262,586,403.19 |
经营活动现金流出小计 | 38,092,123,062.72 | 159,886,032,661.29 | 124,752,105,588.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,223,820,411.49 | -3,047,902,624.16 | -8,011,953,832.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,020,000.00 | 1,015,310,434.43 | 269,309,042.31 |
取得投资收益收到的现金 | 751,298.48 | 72,153,431.52 | 43,558,489.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 338,887,096.18 | 1,161,419,937.52 | 835,088,243.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 391,316.15 | 60,242,101.66 | 8,893,645.91 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,128,865,941.66 | 6,237,547,719.47 | 7,714,064,482.97 |
投资活动现金流入小计 | 2,478,915,652.47 | 8,546,673,624.60 | 8,870,913,903.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 427,481,285.51 | 2,040,144,118.89 | 1,186,685,124.73 |
投资支付的现金 | 6,583,157.05 | 182,674,455.81 | 53,165,679.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,032,220.00 | 843,670.56 | 843,670.56 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 81,109,636.91 | 393,884,418.79 | 325,573,123.86 |
投资活动现金流出小计 | 520,206,299.47 | 2,617,546,664.05 | 1,566,267,598.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,958,709,353.00 | 5,929,126,960.55 | 7,304,646,304.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,395,624,685.96 | 171,288,179,940.76 | 135,106,525,871.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,791,892,598.05 | 3,924,938,114.26 | 2,348,112,598.65 |
筹资活动现金流入小计 | 52,187,517,284.01 | 175,213,118,055.02 | 137,454,638,470.07 |
偿还债务支付的现金 | 49,029,526,471.01 | 177,719,282,846.90 | 137,207,769,493.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 571,795,137.49 | 2,101,913,891.26 | 1,633,479,820.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,203,002,566.29 | 1,868,597,000.02 | 731,563,644.40 |
筹资活动现金流出小计 | 50,804,324,174.79 | 181,689,793,738.18 | 139,572,812,958.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,383,193,109.22 | -6,476,675,683.16 | -2,118,174,488.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,615,105,074.96 | 7,207,310,789.98 | 7,207,310,789.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,732,929,947.44 | 3,615,105,074.96 | 4,389,371,185.07 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -2,718,993,366.91 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 426,285,618.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 984,738,724.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 526,306,007.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 258,744,479.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -71,784,080.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -38,388,487.06 | -- |
财务费用 | -- | 2,338,257,475.44 | -- |
投资损失 | -- | -320,899,937.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -180,431,905.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -114,848,460.07 | -- |
存货的减少 | -- | -2,286,796,383.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,492,285,576.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,436,920,770.28 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -3,047,902,624.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,615,105,074.96 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 7,207,310,789.98 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,592,205,715.02 | -- |
备注 |