现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,532,518,082.59 | 26,513,382,880.28 | 21,780,075,334.36 |
收到的税费返还 | 41,470,222.10 | 432,877,122.90 | 94,405,675.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 457,592,523.08 | 1,520,173,343.60 | 537,210,811.68 |
经营活动现金流入小计 | 6,031,580,827.77 | 28,466,433,346.78 | 22,411,691,821.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,983,877,981.63 | 10,558,971,944.28 | 8,667,294,843.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 766,664,456.77 | 2,668,652,924.25 | 2,080,971,054.08 |
支付的各项税费 | 929,726,434.26 | 5,740,958,543.35 | 4,698,278,396.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 573,271,204.77 | 2,174,658,588.13 | 1,003,521,110.91 |
经营活动现金流出小计 | 5,253,540,077.43 | 21,143,242,000.01 | 16,450,065,405.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 778,040,750.34 | 7,323,191,346.77 | 5,961,626,416.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 34,268,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,438,302,017.31 | 2,210,110,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 129,106.00 | 30,696,130.98 | 10,581,132.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 13,589,600.00 | 253,736,645.50 | 182,757,045.50 |
投资活动现金流入小计 | 13,718,706.00 | 2,757,002,793.79 | 2,403,448,178.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 169,077,209.91 | 3,403,464,161.87 | 1,826,496,606.64 |
投资支付的现金 | -- | 88,268,000.00 | 30,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13,013,645.17 | 243,655,143.11 | 125,434,722.48 |
投资活动现金流出小计 | 182,090,855.08 | 3,735,387,304.98 | 1,981,931,329.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -168,372,149.08 | -978,384,511.19 | 421,516,849.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,985,000.00 | 1,985,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,330,260,000.00 | 9,332,372,000.00 | 9,075,771,999.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,273,715,054.69 | 2,985,787,584.03 | 2,936,754,404.97 |
筹资活动现金流入小计 | 2,603,975,054.69 | 12,320,144,584.03 | 12,014,511,403.97 |
偿还债务支付的现金 | 2,095,730,000.00 | 12,986,711,273.89 | 12,948,711,273.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 311,337,415.77 | 4,346,693,878.23 | 4,202,371,783.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 661,066,448.65 | 2,530,639,512.95 | 1,363,607,036.33 |
筹资活动现金流出小计 | 3,068,133,864.42 | 19,864,044,665.07 | 18,514,690,093.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -464,158,809.73 | -7,543,900,081.04 | -6,500,178,689.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,937,520,065.96 | 5,162,971,761.62 | 5,162,971,761.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,073,151,712.83 | 3,946,633,171.00 | 5,079,052,337.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 6,675,956,069.51 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 614,436,624.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,839,739,464.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 55,153,590.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 84,437,280.73 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,523,581.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 94,360,351.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,090,030.00 | -- |
财务费用 | -- | 337,168,175.46 | -- |
投资损失 | -- | -1,920,668,980.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,166,541.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 33,402,825.21 | -- |
存货的减少 | -- | 186,324,020.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,016,280,784.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,835,302,271.26 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 7,323,191,346.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,946,633,171.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,162,971,761.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,216,338,590.62 | -- |
备注 | |||
