现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,281,975.57 | 1,088,467,207.84 | 852,178,033.08 |
收到的税费返还 | -- | 493,411.24 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,566,529.58 | 111,630,372.87 | 212,860,903.18 |
经营活动现金流入小计 | 265,848,505.15 | 1,200,590,991.95 | 1,065,038,936.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,217,085.27 | 516,488,135.00 | 660,188,196.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,711,207.49 | 139,412,792.12 | 107,527,680.24 |
支付的各项税费 | 29,059,230.96 | 152,438,983.28 | 136,469,230.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74,309,530.77 | 78,810,083.41 | 132,490,295.35 |
经营活动现金流出小计 | 349,297,054.49 | 887,149,993.81 | 1,036,675,402.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -83,448,549.34 | 313,440,998.14 | 28,363,533.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 70,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,078,907.04 | 1,078,907.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 211,000.00 | 211,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 8,100,000.00 | 1,335,944.45 | 41,805,693.55 |
投资活动现金流入小计 | 8,100,000.00 | 72,625,851.49 | 43,095,600.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,143,032.49 | 284,342,359.28 | 93,043,599.88 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 41,143,032.49 | 284,342,359.28 | 93,043,599.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,043,032.49 | -211,716,507.79 | -49,947,999.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 48,050,000.00 | 601,950,000.00 | 307,250,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,745,833.34 | -- | 55,145,844.44 |
筹资活动现金流入小计 | 67,795,833.34 | 601,950,000.00 | 362,395,844.44 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 665,400,000.00 | 361,400,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,531,712.13 | 31,088,715.90 | 22,082,872.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 299,265,751.74 | 240,106,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 17,531,712.13 | 995,754,467.64 | 623,588,872.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,264,121.21 | -393,804,467.64 | -261,193,028.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 156,004,851.29 | 448,084,828.58 | 448,084,828.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 89,777,390.67 | 156,004,851.29 | 165,307,334.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -324,084,673.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 29,831,932.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 152,650,465.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,688,904.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,791,942.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -184,039.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 379,302.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 30,254,101.27 | -- |
投资损失 | -- | -1,078,907.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 35,507,634.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -184,156.43 | -- |
存货的减少 | -- | -64,223,194.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 150,059,677.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 286,068,191.02 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 313,440,998.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 156,004,851.29 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 448,084,828.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -292,079,977.29 | -- |
备注 | |||
