现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,647,701.45 | 411,118,368.07 | 323,229,036.05 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,921,318.56 | 1,523,952.79 | 3,200,289.01 |
经营活动现金流入小计 | 81,569,020.01 | 412,642,320.86 | 326,429,325.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,235,132.75 | 352,008,743.98 | 270,301,097.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,275,141.10 | 9,696,962.38 | 7,158,378.22 |
支付的各项税费 | 499,220.18 | 3,470,428.16 | 3,459,391.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,528,984.52 | 9,881,822.24 | 6,618,511.18 |
经营活动现金流出小计 | 98,538,478.55 | 375,057,956.76 | 287,537,378.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,969,458.54 | 37,584,364.10 | 38,891,946.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 140,000,000.00 | 498,060,000.00 | 377,060,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 386,296.00 | 102,864,560.55 | 101,999,666.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 158,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 140,386,296.00 | 601,082,560.55 | 479,059,666.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 6,315.00 | 2,319.00 |
投资支付的现金 | 135,000,000.00 | 529,560,000.00 | 415,060,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 135,000,000.00 | 529,566,315.00 | 415,062,319.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,386,296.00 | 71,516,245.55 | 63,997,347.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,169,863.02 | 12,527,329.48 | 10,332,918.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,169,863.02 | 82,527,329.48 | 80,332,918.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,169,863.02 | -82,527,329.48 | -80,332,918.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 63,470,870.21 | 36,897,590.04 | 36,897,590.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 49,717,844.65 | 63,470,870.21 | 59,453,966.18 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 82,617,790.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 516,222.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,080.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8,764.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -102,864,560.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 127,634,604.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -74,117,972.47 | -- |
其他 | -- | 10,495,006.88 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 37,584,364.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 63,470,870.21 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 36,897,590.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 26,573,280.17 | -- |
备注 | |||
