报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,365,708.67 | 512,769,149.25 | 376,344,444.00 |
收到的税费返还 | 1,488,560.70 | 7,426,889.60 | 5,457,531.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,771,157.44 | 102,654,034.26 | 65,010,581.05 |
经营活动现金流入小计 | 84,625,426.81 | 622,850,073.11 | 446,812,556.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,561,780.74 | 267,096,177.21 | 210,102,673.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,954,680.48 | 112,473,564.74 | 86,936,522.31 |
支付的各项税费 | 11,761,301.65 | 17,712,771.88 | 14,258,360.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,695,248.52 | 168,720,510.30 | 69,155,733.88 |
经营活动现金流出小计 | 126,973,011.39 | 566,003,024.13 | 380,453,289.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,347,584.58 | 56,847,048.98 | 66,359,266.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 61,080,000.00 | 1,500,001.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 13,430,000.00 | 10,430,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,309.73 | 4,913,378.58 | 426,383.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,500,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 61,085,309.73 | 19,843,379.58 | 12,356,383.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,504,618.72 | 13,681,814.51 | 26,855,610.85 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,504,618.72 | 13,681,814.51 | 26,855,610.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | 56,580,691.01 | 6,161,565.07 | -14,499,227.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 129,845,419.73 | 89,970,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 129,845,419.73 | 119,970,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,629,358.92 | 24,000,200.20 | 54,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,635,698.33 | 38,289,034.53 | 28,753,652.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,871,118.10 | 104,524,500.93 | 99,603,115.31 |
筹资活动现金流出小计 | 11,136,175.35 | 166,813,735.66 | 182,356,768.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,136,175.35 | -36,968,315.93 | -62,386,768.02 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 51,761,398.56 | 23,954,129.72 | 23,954,129.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 54,662,299.10 | 51,761,398.56 | 15,818,264.05 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -484,523,416.52 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 102,705,648.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 58,122,210.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,552,678.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 703,465.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,756,604.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 806,233.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 87,673,941.64 | -- |
投资损失 | -- | -18,175,455.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,316,465.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -18,320.54 | -- |
存货的减少 | -- | -23,968,850.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 125,443,468.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -17,160,685.83 | -- |
其他 | -- | 5,982,869.74 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 56,847,048.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 51,761,398.56 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 23,954,129.72 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 27,807,268.84 | -- |
备注 |