现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,752,607.82 | 426,700,407.16 | 258,104,661.13 |
收到的税费返还 | 803,762.07 | 2,967,088.68 | 2,266,624.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,870,878.64 | 198,712,076.23 | 163,143,654.56 |
经营活动现金流入小计 | 79,427,248.53 | 628,379,572.07 | 423,514,939.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,819,009.70 | 67,184,514.66 | 86,473,007.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,711,021.00 | 307,954,256.45 | 235,160,128.75 |
支付的各项税费 | 5,494,077.73 | 20,996,841.52 | 16,241,474.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,540,331.77 | 247,680,701.93 | 176,403,069.80 |
经营活动现金流出小计 | 152,564,440.20 | 643,816,314.56 | 514,277,680.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -73,137,191.67 | -15,436,742.49 | -90,762,740.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 469,033.81 | 262,476.30 | 161,726.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 469,033.81 | 262,476.30 | 161,726.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,412,485.61 | 7,479,761.26 | 6,980,389.28 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,412,485.61 | 7,479,761.26 | 6,980,389.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,943,451.80 | -7,217,284.96 | -6,818,662.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,038,806.54 | 69,712,536.22 | 69,011,526.84 |
筹资活动现金流出小计 | 2,038,806.54 | 69,712,536.22 | 69,011,526.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,038,806.54 | -69,712,536.22 | -69,011,526.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 558,215,132.37 | 650,517,982.70 | 650,517,982.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 479,094,683.13 | 558,215,132.37 | 484,040,912.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -350,505,464.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,080,634.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,831,824.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,965,155.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -133,753.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 274,892.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 17,289,801.96 | -- |
财务费用 | -- | 1,508,284.87 | -- |
投资损失 | -- | -800,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 17,975,915.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 407,155,690.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -166,682,096.71 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -15,436,742.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 558,215,132.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 650,517,982.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -92,302,850.33 | -- |
备注 | |||
