报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,369,741.51 | 2,093,945,030.97 | 1,430,477,340.60 |
收到的税费返还 | 8,589,148.91 | 20,261,327.36 | 14,362,370.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,401,030.88 | 109,162,423.50 | 64,466,599.31 |
经营活动现金流入小计 | 444,359,921.30 | 2,223,368,781.83 | 1,509,306,310.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,808,752.03 | 1,329,747,123.01 | 1,020,893,777.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,809,007.30 | 615,828,180.85 | 460,568,627.73 |
支付的各项税费 | 31,651,744.86 | 108,245,055.64 | 73,489,036.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 64,284,644.40 | 273,397,188.23 | 171,856,758.16 |
经营活动现金流出小计 | 564,554,148.59 | 2,327,217,547.73 | 1,726,808,199.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -120,194,227.29 | -103,848,765.90 | -217,501,889.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 149,999,978.10 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 28,853,850.34 | 48,610,303.86 | 44,768,274.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,245.75 | 27,427,857.16 | 29,328,218.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,000,000.00 | 18,600,000.00 | 13,800,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 190,906,074.19 | 107,638,161.02 | 100,896,493.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,189,857.03 | 11,692,362.17 | 11,351,601.48 |
投资支付的现金 | 54,650,000.00 | 267,189,970.08 | 338,999,979.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 55,839,857.03 | 278,882,332.25 | 350,351,580.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | 135,066,217.16 | -171,244,171.23 | -249,455,087.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,409,800.00 | 2,730,000.00 | 1,830,000.00 |
取得借款收到的现金 | 88,900,000.00 | 245,700,000.00 | 181,700,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,250,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 92,559,800.00 | 248,430,000.00 | 183,530,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 57,900,000.00 | 129,000,000.00 | 49,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,563,558.74 | 36,657,164.77 | 34,234,436.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,707,223.11 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 60,463,558.74 | 168,364,387.88 | 83,234,436.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,096,241.26 | 80,065,612.12 | 100,295,563.02 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 396,616,944.87 | 591,731,067.20 | 591,731,067.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 443,585,176.00 | 396,616,944.87 | 224,909,654.61 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 65,290,736.34 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 38,077,225.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,111,383.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,360,196.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,222,436.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,598,220.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 472,025.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -24,213,068.55 | -- |
财务费用 | -- | 9,051,404.77 | -- |
投资损失 | -- | -45,180,538.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,857,206.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,631,960.28 | -- |
存货的减少 | -- | -31,022,577.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,250,165.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -155,521,355.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -103,848,765.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 396,616,944.87 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 591,731,067.20 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -195,114,122.33 | -- |
备注 |