报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,199,978.61 | 2,319,361,638.17 | 1,940,469,893.23 |
收到的税费返还 | 1,053,407.05 | 6,979,070.24 | 6,732,668.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,335,683.41 | 129,157,916.35 | 110,027,964.43 |
经营活动现金流入小计 | 471,589,069.07 | 2,455,498,624.76 | 2,057,230,526.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,742,119.95 | 802,278,085.46 | 714,821,946.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,411,967.35 | 330,964,418.27 | 206,712,906.61 |
支付的各项税费 | 48,512,663.89 | 175,664,337.17 | 129,848,733.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,569,282.13 | 181,172,342.47 | 160,186,568.30 |
经营活动现金流出小计 | 411,236,033.32 | 1,490,079,183.37 | 1,211,570,155.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,353,035.75 | 965,419,441.39 | 845,660,371.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 205,800.00 | 6,019,486.66 | 408,333.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,002,850.00 | 755,616.67 | 208,647.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 35,600,000.00 | 1,960,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 50,808,650.00 | 8,835,103.33 | 716,981.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,927,469.07 | 506,107,065.20 | 294,688,427.80 |
投资支付的现金 | -- | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 47,862,794.60 | 12,250,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 105,927,469.07 | 576,469,859.80 | 329,438,427.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,118,819.07 | -567,634,756.47 | -328,721,446.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 30,151,415.00 | 6,497,000.00 |
取得借款收到的现金 | 266,424,467.30 | 903,765,828.90 | 903,765,828.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 266,424,467.30 | 933,917,243.90 | 910,262,828.90 |
偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 995,990,778.97 | 851,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,145,120.57 | 159,166,362.92 | 128,789,525.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,799,480.00 | 26,035,799.87 | 21,919,785.55 |
筹资活动现金流出小计 | 235,944,600.57 | 1,181,192,941.76 | 1,002,309,311.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,479,866.73 | -247,275,697.86 | -92,046,482.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 754,992,202.85 | 604,483,215.79 | 604,483,215.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 790,706,286.26 | 754,992,202.85 | 1,029,375,657.88 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 243,765,340.44 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -1,374,187.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 212,009,905.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 26,582,214.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,750,324.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -221,719.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,939,304.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 55,953,998.23 | -- |
投资损失 | -- | 9,506,452.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,565,648.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -963,491.46 | -- |
存货的减少 | -- | -29,417,584.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 34,124,656.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 429,876,277.83 | -- |
其他 | -- | -5,646,865.65 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 965,419,441.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 754,992,202.85 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 604,483,215.79 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 150,508,987.06 | -- |
备注 |