现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,815,556,482.31 | 71,600,431,948.48 | 49,590,106,083.92 |
收到的税费返还 | 77,268,175.17 | 458,907,584.18 | 211,939,947.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 236,460,405.62 | 1,059,810,999.02 | 519,320,690.45 |
经营活动现金流入小计 | 19,129,285,063.10 | 73,119,150,531.68 | 50,321,366,722.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,559,844,791.12 | 62,641,750,022.16 | 43,989,562,579.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 565,065,219.53 | 3,370,591,522.16 | 1,865,051,655.24 |
支付的各项税费 | 380,976,342.98 | 1,736,043,262.29 | 1,384,869,636.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 281,749,639.29 | 1,618,244,469.58 | 605,634,966.40 |
经营活动现金流出小计 | 18,787,635,992.92 | 69,366,629,276.19 | 47,845,118,837.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 341,649,070.18 | 3,752,521,255.49 | 2,476,247,884.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 145,205,775.91 | 562,651,748.42 | 54,198,254.71 |
取得投资收益收到的现金 | 10,605,342.47 | 160,413,861.30 | 64,289,947.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 101,411.09 | 95,422,629.55 | 13,777,781.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,379,156.73 | 2,005,692.07 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 410,031,321.22 | 2,903,954,456.47 | 2,101,207,282.88 |
投资活动现金流入小计 | 589,323,007.42 | 3,724,448,387.81 | 2,233,473,266.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,436,173,130.27 | 4,454,387,760.07 | 3,742,238,598.27 |
投资支付的现金 | 154,436,361.00 | 1,443,742,563.39 | 303,848,789.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 113,223,673.58 | 1,631,540,823.11 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 729,202,405.98 | 2,354,000,000.00 | 1,441,639,653.90 |
投资活动现金流出小计 | 2,319,811,897.25 | 8,365,353,997.04 | 7,119,267,864.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,730,488,889.83 | -4,640,905,609.23 | -4,885,794,598.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 11,200,000.00 | 479,866,665.56 | 339,830,728.38 |
取得借款收到的现金 | 4,403,590,710.50 | 35,911,429,097.34 | 21,810,651,761.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 149,060,187.62 | 352,588,884.67 | 1,160,041,094.82 |
筹资活动现金流入小计 | 4,563,850,898.12 | 36,743,884,647.57 | 23,310,523,584.47 |
偿还债务支付的现金 | 2,303,564,101.59 | 27,235,605,153.10 | 14,592,639,774.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,630,526.87 | 2,829,339,603.72 | 2,526,961,041.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 593,002,379.83 | 3,494,279,357.85 | 21,413,385.43 |
筹资活动现金流出小计 | 2,977,197,008.29 | 33,559,224,114.67 | 17,141,014,202.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,586,653,889.83 | 3,184,660,532.90 | 6,169,509,382.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,265,508,723.72 | 3,934,817,962.35 | 3,004,118,270.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,460,582,790.43 | 6,265,508,723.72 | 6,774,216,917.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,323,538,242.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 320,446,239.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,842,127,635.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 403,069,548.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,746,199.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,514,509.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 60,097,405.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -61,552,753.72 | -- |
财务费用 | -- | 666,395,504.29 | -- |
投资损失 | -- | 68,460,148.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -113,204,021.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -34,839,866.62 | -- |
存货的减少 | -- | 1,902,254,124.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,852,481,321.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,204,668,935.52 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,752,521,255.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 149,481,984.64 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,265,508,723.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,934,817,962.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,330,690,761.37 | -- |
备注 | |||
