现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,931,688.79 | 198,416,829.65 | 115,335,877.93 |
收到的税费返还 | 15,609.99 | 30,612,936.42 | 20,463,045.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,461,829.21 | 8,539,758.30 | 26,011,252.62 |
经营活动现金流入小计 | 56,409,127.99 | 237,569,524.37 | 161,810,175.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,756,840.11 | 200,475,879.11 | 179,936,007.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,305,000.59 | 41,300,749.20 | 23,194,908.40 |
支付的各项税费 | 674,876.58 | 3,722,208.53 | 3,980,232.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,306,590.16 | 16,619,243.86 | 26,670,754.35 |
经营活动现金流出小计 | 115,043,307.44 | 262,118,080.70 | 233,781,902.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -58,634,179.45 | -24,548,556.33 | -71,971,726.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 132,659,717.76 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,275.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 132,623,847.45 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 132,661,992.76 | 132,623,847.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,896,755.82 | 233,394,414.35 | 200,947,102.01 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,896,755.82 | 233,394,414.35 | 200,947,102.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,896,755.82 | -100,732,421.59 | -68,323,254.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 311,070,000.00 | 250,080,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 250,000,000.00 | 361,070,000.00 | 250,080,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 251,160,000.00 | 101,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,089,402.77 | 19,462,005.93 | 10,706,943.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 | 2,399,053.75 |
筹资活动现金流出小计 | 104,089,402.77 | 320,622,005.93 | 114,105,997.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 145,910,597.23 | 40,447,994.07 | 135,974,002.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 84,046,435.19 | 168,879,419.04 | 168,879,419.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 149,426,097.15 | 84,046,435.19 | 164,558,440.99 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -37,099,896.23 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -7,682,889.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,036,334.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 376,427.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 38,029.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -539,986.41 | -- |
财务费用 | -- | 19,157,524.71 | -- |
投资损失 | -- | 24,366.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,126,881.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -143,116.91 | -- |
存货的减少 | -- | -45,826,214.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -52,704,728.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 77,122,673.24 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -24,548,556.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 84,046,435.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 168,879,419.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -84,832,983.85 | -- |
备注 | |||
