现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,857,356,439.84 | 6,015,747,029.51 | 4,743,595,013.60 |
收到的税费返还 | 25,102,862.50 | 44,943,737.12 | 27,711,245.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,177,762.39 | 113,065,256.03 | 106,296,054.16 |
经营活动现金流入小计 | 1,903,637,064.73 | 6,173,756,022.66 | 4,877,602,312.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,397,393,448.80 | 4,776,843,056.43 | 3,758,610,070.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,866,378.92 | 336,817,800.68 | 271,213,987.07 |
支付的各项税费 | 142,087,995.17 | 310,364,105.68 | 248,551,379.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 97,742,892.07 | 348,664,997.17 | 291,965,085.87 |
经营活动现金流出小计 | 1,738,090,714.96 | 5,772,689,959.96 | 4,570,340,523.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 165,546,349.77 | 401,066,062.70 | 307,261,789.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 9,480.96 | 9,480.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,966,400.00 | 33,275,476.58 | 33,275,476.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,966,400.00 | 33,284,957.54 | 33,284,957.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,732,002.02 | 72,971,356.00 | 59,230,618.66 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,732,002.02 | 72,971,356.00 | 59,230,618.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,765,602.02 | -39,686,398.46 | -25,945,661.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 400,000,000.00 | 3,296,555,850.00 | 1,871,065,950.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,555.55 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 400,025,555.55 | 3,296,555,850.00 | 1,871,065,950.00 |
偿还债务支付的现金 | 436,145,899.00 | 3,529,218,049.50 | 2,037,145,907.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,965,402.01 | 308,263,148.85 | 234,489,540.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,395,624.30 | 79,295,633.32 | 47,810,137.75 |
筹资活动现金流出小计 | 519,506,925.31 | 3,916,776,831.67 | 2,319,445,585.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -119,481,369.76 | -620,220,981.67 | -448,379,635.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 147,077,728.05 | 405,912,331.14 | 405,912,331.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 179,376,641.01 | 147,077,728.05 | 238,855,221.51 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -61,042,863.83 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 44,418,882.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 171,674,518.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,947,145.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 21,314,879.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,486,778.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 170,989.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,231,200.00 | -- |
财务费用 | -- | 291,366,551.91 | -- |
投资损失 | -- | -1,928,820.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,600,480.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,307,800.00 | -- |
存货的减少 | -- | 246,095,790.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 109,668,846.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -549,456,104.65 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 401,066,062.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 147,077,728.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 405,912,331.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -258,834,603.09 | -- |
备注 | |||
