现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,476,107,814.38 | 4,493,965,912.83 | 4,374,652,961.36 |
收到的税费返还 | -- | -- | 118,263,233.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,099,787.17 | 532,762,508.85 | 118,725,640.36 |
经营活动现金流入小计 | 1,490,207,601.55 | 5,026,728,421.68 | 4,611,641,835.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,254,015,344.43 | 3,573,469,882.29 | 3,709,506,606.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,633,960.07 | 454,771,512.41 | 264,387,962.84 |
支付的各项税费 | 33,729,371.07 | 104,844,627.41 | 99,406,294.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,243,344.31 | 212,134,222.98 | 117,141,624.78 |
经营活动现金流出小计 | 1,432,622,019.88 | 4,345,220,245.09 | 4,190,442,488.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,585,581.67 | 681,508,176.59 | 421,199,346.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 331,300.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 18,264,723.77 | 964,125.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,442,525.76 | 503,008,695.81 | 10,892,192.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,442,525.76 | 521,604,719.58 | 11,856,317.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,119,437.67 | 335,737,297.00 | 225,028,958.58 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 67,119,437.67 | 335,737,297.00 | 225,028,958.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,676,911.91 | 185,867,422.58 | -213,172,640.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 84,505,890.00 | 84,505,890.00 |
取得借款收到的现金 | 19,579,968.33 | 566,337,813.00 | 552,337,813.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200,000,000.00 | 107,414,585.42 |
筹资活动现金流入小计 | 19,579,968.33 | 850,843,703.00 | 744,258,288.42 |
偿还债务支付的现金 | 95,998,333.33 | 934,890,000.00 | 744,218,226.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,462,417.74 | 234,268,935.22 | 172,446,838.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100,686,265.49 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 140,460,751.07 | 1,269,845,200.71 | 916,665,065.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -120,880,782.74 | -419,001,497.71 | -172,406,776.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,423,225,960.67 | 973,744,488.53 | 973,744,488.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,303,253,847.69 | 1,423,225,960.67 | 1,009,364,417.66 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 181,258,159.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -50,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 257,249,777.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 30,779,439.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,338,249.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,163,374.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -894,032.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,306,379.67 | -- |
财务费用 | -- | 147,021,861.93 | -- |
投资损失 | -- | -33,771,301.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,971,731.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -266,840.11 | -- |
存货的减少 | -- | -21,365,634.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 39,491,854.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 71,414,223.77 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 681,508,176.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,423,225,960.67 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 973,744,488.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 449,481,472.14 | -- |
备注 | |||
