报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,343,019,588.02 | 44,963,287,609.42 | 37,972,429,873.96 |
收到的税费返还 | 779,742,885.91 | 2,546,168,264.92 | 1,998,593,316.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 909,285,572.62 | 522,715,792.51 | 2,884,279,304.46 |
经营活动现金流入小计 | 12,032,048,046.55 | 48,032,171,666.85 | 42,855,302,494.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,632,075,538.85 | 45,073,567,753.24 | 39,251,825,768.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 278,064,122.62 | 942,368,079.43 | 590,036,550.65 |
支付的各项税费 | 163,571,495.47 | 280,980,945.83 | 282,306,912.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,066,111,929.18 | 783,700,422.40 | 2,971,383,418.76 |
经营活动现金流出小计 | 12,139,823,086.12 | 47,080,617,200.90 | 43,095,552,649.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -107,775,039.57 | 951,554,465.95 | -240,250,154.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,731,384,479.83 | 17,324,291,525.07 | 14,345,805,816.31 |
取得投资收益收到的现金 | 18,911,920.04 | 50,989,553.46 | 70,878,126.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 108,388,226.44 | 3,286,470.84 | 3,284,790.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 12,472,342.38 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,475,532.67 | 8,481,640.07 | 6,565,042.61 |
投资活动现金流入小计 | 2,860,160,158.98 | 17,399,521,531.82 | 14,426,533,776.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,822,591.49 | 58,412,237.48 | 15,513,590.10 |
投资支付的现金 | 2,880,654,787.98 | 17,194,911,960.76 | 14,492,348,765.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.00 | 1.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,923,000.00 | 11,975,388.52 |
投资活动现金流出小计 | 2,883,477,379.47 | 17,257,247,199.24 | 14,519,837,745.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,317,220.49 | 142,274,332.58 | -93,303,969.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 8,947,884.00 | 73,234,853.80 | 62,400,715.00 |
取得借款收到的现金 | 430,608,606.65 | 2,119,151,249.90 | 2,156,483,106.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 25,606,048.03 |
筹资活动现金流入小计 | 439,556,490.65 | 2,192,386,103.70 | 2,244,489,869.23 |
偿还债务支付的现金 | 374,057,181.43 | 2,657,853,902.23 | 2,457,371,208.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,762,193.61 | 234,603,544.89 | 228,774,483.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 317,036.22 | 48,232,331.92 | 7,191,718.01 |
筹资活动现金流出小计 | 384,136,411.26 | 2,940,689,779.04 | 2,693,337,410.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 55,420,079.39 | -748,303,675.34 | -448,847,540.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,955,651,780.37 | 4,701,459,940.51 | 4,701,459,940.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,881,013,789.05 | 4,955,651,780.37 | 3,984,828,429.93 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 477,657,156.88 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 14,522,441.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 113,170,078.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,296,241.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,591,653.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -121,451.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -284,347.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 14,462,851.19 | -- |
财务费用 | -- | 205,383,886.34 | -- |
投资损失 | -- | -70,687,960.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 49,171,566.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -36,496,640.81 | -- |
存货的减少 | -- | -264,370,683.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -580,669,131.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 908,967,922.03 | -- |
其他 | -- | 22,011,004.31 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 951,554,465.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,955,651,780.37 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 4,701,459,940.51 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 254,191,839.86 | -- |
备注 |