现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,782,264,194.87 | 11,725,971,017.73 | 8,682,720,752.18 |
收到的税费返还 | 13,645,172.22 | 328,703,934.80 | 295,112,985.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 105,529,750.13 | 222,850,407.21 | 356,217,158.70 |
经营活动现金流入小计 | 2,901,439,117.22 | 12,277,525,359.74 | 9,334,050,896.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,358,843,546.87 | 10,291,988,620.36 | 7,661,651,868.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,723,500.93 | 505,828,732.37 | 412,722,560.98 |
支付的各项税费 | 42,736,328.66 | 480,375,862.61 | 413,198,386.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 111,264,585.33 | 201,814,611.31 | 466,371,391.18 |
经营活动现金流出小计 | 2,639,567,961.79 | 11,480,007,826.65 | 8,953,944,206.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 261,871,155.43 | 797,517,533.09 | 380,106,689.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,855,850.00 | 390,000,000.00 | 390,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 47,047,000.00 | 229,000,000.00 | 229,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,897,492.60 | 63,778,076.00 | 15,092,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 69,012,814.98 | 69,012,814.98 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,804,443.31 | -- |
投资活动现金流入小计 | 77,800,342.60 | 760,595,334.29 | 703,105,114.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 268,184,042.16 | 413,219,320.05 | 317,977,365.43 |
投资支付的现金 | 3,560,000.00 | 835,013,111.02 | 704,425,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 271,744,042.16 | 1,248,232,431.07 | 1,022,402,365.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -193,943,699.56 | -487,637,096.78 | -319,297,250.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,517,950,000.00 | 1,756,560,000.00 | 1,438,560,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 245,878,000.00 | 2,115,372,367.57 | 1,765,281,270.77 |
筹资活动现金流入小计 | 1,763,828,000.00 | 3,881,932,367.57 | 3,208,841,270.77 |
偿还债务支付的现金 | 842,463,269.63 | 3,041,221,815.02 | 2,576,223,269.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 168,511,133.47 | 388,075,334.56 | 309,140,290.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 867,023,568.41 | 2,890,826,810.32 | 2,373,853,478.99 |
筹资活动现金流出小计 | 1,877,997,971.51 | 6,320,123,959.90 | 5,259,217,039.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -114,169,971.51 | -2,438,191,592.33 | -2,050,375,768.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,114,599,303.00 | 6,242,587,203.47 | 6,242,587,203.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,068,284,578.81 | 4,114,599,303.00 | 4,253,400,594.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 931,158,124.82 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 33,690,879.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 696,147,600.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 48,672,445.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 39,535,593.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11,302,127.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,421,412.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 11,138,826.62 | -- |
财务费用 | -- | 491,115,083.47 | -- |
投资损失 | -- | -728,460,746.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -28,448,339.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,976,583.28 | -- |
存货的减少 | -- | -231,931,580.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -373,026,586.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -137,137,845.05 | -- |
其他 | -- | -10,645,294.70 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 797,517,533.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 9,888,669.35 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,114,599,303.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,242,587,203.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,127,987,900.47 | -- |
备注 | |||
