现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,743,637.67 | 97,102,758.29 | 7,527,033.20 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,795,425.70 | 5,337,917.48 | 4,265,536.89 |
经营活动现金流入小计 | 11,539,063.37 | 102,440,675.77 | 11,792,570.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,917.60 | 98,499,293.23 | 11,169,621.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,460,445.22 | 5,182,888.44 | 4,188,693.96 |
支付的各项税费 | 3,575,600.23 | 3,053,434.25 | 16,706.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,366,966.63 | 284,124.93 | 9,212,016.22 |
经营活动现金流出小计 | 8,684,929.68 | 107,019,740.85 | 24,587,038.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,854,133.69 | -4,579,065.08 | -12,794,468.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 438,661.32 | 3,013,923.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 438,661.32 | 3,013,923.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,800.00 | 78,465.71 | 78,168.71 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,800.00 | 78,465.71 | 78,168.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,800.00 | 360,195.61 | 2,935,754.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 10,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 10,000,000.00 | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 32,909,913.00 | 27,128,782.47 | 27,128,782.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 35,743,246.69 | 32,909,913.00 | 17,270,068.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -28,963,289.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 624,766.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 879,544.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,847,741.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,333.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,576,096.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | 27,209,767.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -8,498,727.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,062,708.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,956,603.90 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -4,579,065.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 32,909,913.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 27,128,782.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 5,781,130.53 | -- |
备注 | |||
