现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,825,005,388.94 | 9,319,930,393.98 | 6,891,026,346.22 |
收到的税费返还 | 6,283,700.36 | 73,570,246.30 | 72,101,615.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,325,654.43 | 68,272,169.87 | 68,322,774.56 |
经营活动现金流入小计 | 1,848,614,743.73 | 9,461,772,810.15 | 7,031,450,736.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,604,318,274.46 | 7,005,695,962.31 | 5,530,252,921.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,493,299.36 | 228,292,136.04 | 181,046,410.03 |
支付的各项税费 | 94,045,952.78 | 609,456,095.95 | 534,378,161.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,379,110.46 | 79,517,991.02 | 19,826,894.57 |
经营活动现金流出小计 | 1,773,236,637.06 | 7,922,962,185.32 | 6,265,504,387.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,378,106.67 | 1,538,810,624.83 | 765,946,349.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,500,000.00 | 9,555,441.32 | 6,120,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 611,213.00 | 3,366,268.47 | 119,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,674,158.59 | 16,563,331.85 | 29,784,599.53 |
投资活动现金流入小计 | 4,785,371.59 | 29,485,041.64 | 36,023,599.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177,124,255.12 | 359,925,492.10 | 233,901,416.73 |
投资支付的现金 | 3,508,990.00 | 118,289,286.47 | 16,194,350.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42,483,248.62 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,819,603.34 | 5,081,967.92 | 8,082,615.00 |
投资活动现金流出小计 | 226,936,097.08 | 483,296,746.49 | 258,178,381.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -222,150,725.49 | -453,811,704.85 | -222,154,782.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 77,356,286.47 | 2,847,000.00 |
取得借款收到的现金 | 611,188,675.14 | 953,698,746.30 | 596,608,349.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,784,128.87 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 618,972,804.01 | 1,031,055,032.77 | 599,455,349.84 |
偿还债务支付的现金 | 216,792,986.60 | 966,295,811.06 | 360,460,210.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,576,282.95 | 783,398,960.22 | 779,382,011.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,284,390.68 | 107,935,238.09 | 60,653,377.63 |
筹资活动现金流出小计 | 227,653,660.23 | 1,857,630,009.37 | 1,200,495,600.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 391,319,143.78 | -826,574,976.60 | -601,040,250.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,794,758,223.55 | 1,585,822,306.66 | 1,585,822,306.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,043,687,386.73 | 1,794,758,223.55 | 1,522,898,524.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,597,382,269.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,927,398.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 650,025,272.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 28,916,832.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 21,969,590.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,326.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,280,551.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,710,752.90 | -- |
财务费用 | -- | 65,968,946.75 | -- |
投资损失 | -- | -29,772,507.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -22,296.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,316,052.15 | -- |
存货的减少 | -- | 287,206,977.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -440,735,105.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -692,055,361.48 | -- |
其他 | -- | 25,835,328.89 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,538,810,624.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,794,758,223.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,585,822,306.66 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 208,935,916.89 | -- |
备注 | |||
