现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,523,114.12 | 967,910,052.68 | 531,151,004.76 |
收到的税费返还 | -- | 7,263,793.28 | 7,263,793.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,998,070.53 | 19,972,217.74 | 11,372,377.66 |
经营活动现金流入小计 | 178,521,184.65 | 995,146,063.70 | 549,787,175.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,278,988.79 | 709,708,317.16 | 566,951,070.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,155,133.56 | 115,268,957.66 | 72,735,315.71 |
支付的各项税费 | 7,675,561.76 | 50,209,408.85 | 34,159,011.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,172,881.30 | 40,616,458.48 | 24,232,358.70 |
经营活动现金流出小计 | 203,282,565.41 | 915,803,142.15 | 698,077,756.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,761,380.76 | 79,342,921.55 | -148,290,581.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | 90,797,654.44 | 60,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 665,383.56 | 1,978,219.18 | 1,753,835.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 950.00 | 15,355,244.05 | 15,137,407.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 40,666,333.56 | 108,131,117.67 | 76,891,242.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 680,749.59 | 3,893,677.52 | 1,532,620.30 |
投资支付的现金 | 90,000,000.00 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 90,680,749.59 | 83,893,677.52 | 61,532,620.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,014,416.03 | 24,237,440.15 | 15,358,622.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 136,006.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 45,136,006.00 | 45,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 336,375.00 | 7,150,245.88 | 6,810,133.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,396,205.00 | 14,120,092.85 | 10,026,221.24 |
筹资活动现金流出小计 | 3,732,580.00 | 21,270,338.73 | 16,836,354.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,732,580.00 | 23,865,667.27 | 28,163,645.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 300,932,076.82 | 173,503,223.58 | 173,503,223.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 222,422,833.06 | 300,932,076.82 | 68,718,269.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 40,095,290.82 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 180,098.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,459,356.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 851,122.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,585,408.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14,679,339.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,078,506.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -398,301.37 | -- |
财务费用 | -- | -21,361,840.23 | -- |
投资损失 | -- | -2,079,396.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -48.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,845,080.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -40,119,048.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 57,823,324.71 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 79,342,921.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 300,932,076.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 173,503,223.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 127,428,853.24 | -- |
备注 | |||
