现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,519,920,656.64 | 21,221,139,959.49 | 14,440,398,339.06 |
收到的税费返还 | 12,259,178.82 | 68,000,945.64 | 54,840,623.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 151,709,141.73 | 787,525,335.31 | 654,745,415.04 |
经营活动现金流入小计 | 3,683,888,977.19 | 22,076,666,240.44 | 15,149,984,377.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,182,341,676.88 | 14,698,084,538.26 | 11,155,910,359.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,044,463,447.05 | 3,336,940,427.73 | 2,490,897,960.72 |
支付的各项税费 | 298,491,630.63 | 931,372,802.17 | 760,866,503.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 324,037,327.55 | 1,246,384,210.81 | 1,253,964,066.45 |
经营活动现金流出小计 | 4,849,334,082.11 | 20,212,781,978.97 | 15,661,638,890.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,165,445,104.92 | 1,863,884,261.47 | -511,654,513.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 180,031,475.72 | 62,864,060.32 | 41,379,584.11 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 50,408,498.61 | 50,408,498.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 162,961.21 | 2,581,138.18 | 549,470.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 371,340.00 | -- | 1,034,602.66 |
投资活动现金流入小计 | 180,565,776.93 | 115,853,697.11 | 93,372,156.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 166,783,938.66 | 575,636,846.39 | 231,552,068.07 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 166,783,938.66 | 575,636,846.39 | 231,552,068.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,781,838.27 | -459,783,149.28 | -138,179,911.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 175,110,867.75 | 244,729,688.09 | 144,729,688.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 191,610,867.75 | 261,229,688.09 | 161,229,688.09 |
偿还债务支付的现金 | 29,729,688.09 | 990,000,000.00 | 910,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,317,898.77 | 1,202,002,898.80 | 952,759,910.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,523,494.26 | 76,360,351.36 | 35,290,746.48 |
筹资活动现金流出小计 | 108,571,081.12 | 2,268,363,250.16 | 1,898,050,656.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 83,039,786.63 | -2,007,133,562.07 | -1,736,820,968.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,176,147,513.02 | 7,765,826,345.16 | 7,765,826,345.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,105,845,548.31 | 7,176,147,513.02 | 5,385,817,171.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,061,866,080.70 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 27,142,822.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 161,994,224.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 351,720,300.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27,268,336.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,355,781.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 761,760.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -60,650,141.70 | -- |
财务费用 | -- | 7,244,927.78 | -- |
投资损失 | -- | -54,890,761.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 16,151,198.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,318.43 | -- |
存货的减少 | -- | -607,784,231.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -666,153,643.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 397,557,728.90 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,863,884,261.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,176,147,513.02 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 7,765,826,345.16 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -589,678,832.14 | -- |
备注 | |||
