现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2018.09.30 | 2018.06.30 | 2018.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,905,448,736.26 | 3,207,540,629.54 | 1,290,386,399.64 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 98,831,594.00 | 96,402,854.51 | 87,035,903.21 |
经营活动现金流入小计 | 5,004,280,330.26 | 3,303,943,484.05 | 1,377,422,302.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,225,286,299.76 | 2,742,840,670.12 | 1,315,851,395.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 358,682,043.42 | 256,151,045.18 | 164,100,745.02 |
支付的各项税费 | 121,267,060.48 | 117,284,673.58 | 64,158,523.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 155,659,732.88 | 106,312,828.50 | 56,061,220.35 |
经营活动现金流出小计 | 4,860,895,136.54 | 3,222,589,217.38 | 1,600,171,884.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 143,385,193.72 | 81,354,266.67 | -222,749,581.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,031,898.49 | 3,031,898.49 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 914,737,326.79 | 6,480,523.78 | 3,963,023.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,210,229.44 | 4,967,401.83 | 1,701,326.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 45,893,960.36 | 26,183,143.82 | 12,461,121.24 |
投资活动现金流入小计 | 968,873,415.08 | 40,662,967.92 | 18,125,471.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114,152,149.22 | 74,654,328.40 | 19,326,861.06 |
投资支付的现金 | 6,000,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 120,152,149.22 | 78,154,328.40 | 22,826,861.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 848,721,265.86 | -37,491,360.48 | -4,701,389.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 90,520,500.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 546,187,527.20 | 1,830,384.88 | 840,475.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,422,746.17 | 1,466,573.71 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 638,130,773.37 | 3,296,958.59 | 840,475.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -638,130,773.37 | -3,296,958.59 | -840,475.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,888,390,925.23 | 4,888,390,925.23 | 4,888,390,925.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,254,103,644.36 | 4,931,477,148.88 | 4,641,698,406.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 635,804,060.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 26,591,424.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,386,057.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,043,545.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,157,486.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -232,792.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -38,849,993.80 | -- |
投资损失 | -- | -559,443,691.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,613,263.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 163,870.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,408,778.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,243,658.40 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 81,354,266.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,931,477,148.88 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,888,390,925.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 43,086,223.65 | -- |
备注 | |||
