现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,821,495,054.75 | 6,891,803,090.71 | 5,454,709,350.21 |
收到的税费返还 | 1,434.71 | 52,754,742.43 | 38,256,466.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 85,831,070.57 | 416,415,263.27 | 610,583,630.63 |
经营活动现金流入小计 | 1,907,327,560.03 | 7,360,973,096.41 | 6,103,549,447.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 932,748,414.30 | 3,327,881,601.58 | 2,804,719,355.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,439,143.97 | 593,862,496.17 | 411,318,876.32 |
支付的各项税费 | 173,519,434.17 | 673,440,979.28 | 561,587,237.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,768,222.91 | 190,655,178.21 | 145,978,483.27 |
经营活动现金流出小计 | 1,299,475,215.35 | 4,785,840,255.24 | 3,923,603,953.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 607,852,344.68 | 2,575,132,841.17 | 2,179,945,494.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 233,097,473.48 | 1,447,469,436.14 | 848,113,150.63 |
取得投资收益收到的现金 | 1,548,895.87 | 33,378,599.76 | 12,818,445.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,064,888.00 | 2,302,469.21 | 1,754,999.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 169,446,489.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 248,711,257.35 | 1,652,596,994.11 | 862,686,595.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 357,015,356.49 | 1,050,842,429.35 | 550,469,172.22 |
投资支付的现金 | 25,709,086.58 | 1,675,148,490.27 | 1,240,438,501.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,950,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 394,674,443.07 | 2,725,990,919.62 | 1,790,907,673.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -145,963,185.72 | -1,073,393,925.51 | -928,221,078.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,940,000.00 | 10,940,000.00 |
取得借款收到的现金 | 525,755,000.00 | 410,000,000.00 | 410,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,825,755,000.00 | 2,420,940,000.00 | 2,420,940,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,550,000,000.00 | 4,167,220,000.00 | 3,443,820,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,784,090.58 | 772,318,299.67 | 793,140,107.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,621,671.50 | 70,431,387.25 | 10,716,526.26 |
筹资活动现金流出小计 | 1,642,405,762.08 | 5,009,969,686.92 | 4,247,676,633.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,183,349,237.92 | -2,589,029,686.92 | -1,826,736,633.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,689,977,191.31 | 2,777,267,962.57 | 2,777,267,962.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,335,215,588.19 | 1,689,977,191.31 | 2,202,255,744.64 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 749,898,101.76 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 95,723,382.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,123,099,943.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,269,134.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,963,422.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -706,856.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12,312,111.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 142,444,130.82 | -- |
财务费用 | -- | 520,034,961.49 | -- |
投资损失 | -- | -78,497,887.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -99,120,686.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -47,743,597.76 | -- |
存货的减少 | -- | -290,147,992.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -232,558,032.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 646,533,619.38 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,575,132,841.17 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,689,977,191.31 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,777,267,962.57 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,087,290,771.26 | -- |
备注 | |||
