现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,350,256,562.90 | 7,068,463,930.01 | 3,932,422,226.90 |
收到的税费返还 | 18,684,001.41 | 123,473,384.33 | 93,886,792.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,819,531.22 | 80,850,950.55 | 128,274,728.55 |
经营活动现金流入小计 | 1,395,760,095.53 | 7,272,788,264.89 | 4,154,583,748.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,371,176,297.36 | 4,935,932,420.29 | 3,175,425,936.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 285,169,885.40 | 1,001,066,740.67 | 681,959,829.83 |
支付的各项税费 | 136,321,468.30 | 399,347,864.50 | 220,496,739.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 133,002,423.65 | 479,921,041.71 | 455,897,977.67 |
经营活动现金流出小计 | 1,925,670,074.71 | 6,816,268,067.17 | 4,533,780,482.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -529,909,979.18 | 456,520,197.72 | -379,196,734.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 12,370,500.23 | 1,890,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,802,724.00 | 2,020,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,848.49 | 6,032,199.51 | 222,581.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,378.13 | -- |
投资活动现金流入小计 | 80,848.49 | 21,206,801.87 | 4,132,581.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,139,916.67 | 52,192,807.47 | 28,022,178.49 |
投资支付的现金 | -- | -- | 1.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,139,916.67 | 52,192,807.47 | 28,022,179.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,059,068.18 | -30,986,005.60 | -23,889,597.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 54,170,447.10 | 53,045,838.00 |
取得借款收到的现金 | 225,000,000.00 | 986,000,000.00 | 901,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 31,890,000.00 | 30,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 225,000,000.00 | 1,072,060,447.10 | 984,045,838.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,618,000,000.00 | 1,227,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,904,147.24 | 308,401,929.72 | 246,269,370.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 130,000,001.00 | 100,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 4,904,147.24 | 2,056,401,930.72 | 1,573,269,370.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 220,095,852.76 | -984,341,483.62 | -589,223,532.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,207,248,399.34 | 1,766,688,160.63 | 1,766,688,160.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 890,140,202.20 | 1,207,248,399.34 | 773,948,710.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 354,917,564.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,814,781.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 81,531,329.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 77,870,304.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 280,555.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,704,225.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 140,802.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 33,661,792.52 | -- |
投资损失 | -- | 3,252,486.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 15,816,580.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -195,608,542.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -364,557,424.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 338,500,302.34 | -- |
其他 | -- | 7,294,039.68 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 456,520,197.72 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,207,248,399.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,766,688,160.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -559,439,761.29 | -- |
备注 | |||
