现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,139,521,365.34 | 11,968,938,145.50 | 8,702,431,691.92 |
收到的税费返还 | 26,331,264.86 | 162,182,418.05 | 157,925,510.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 130,968,310.79 | 499,253,005.47 | 369,668,211.06 |
经营活动现金流入小计 | 3,296,820,940.99 | 12,630,373,569.02 | 9,230,025,413.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,642,918,810.46 | 5,609,960,306.73 | 4,063,438,251.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 578,508,332.87 | 1,732,765,953.94 | 1,321,998,006.82 |
支付的各项税费 | 233,940,412.34 | 828,612,702.77 | 631,312,894.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 536,989,214.00 | 2,393,297,997.49 | 1,735,727,349.05 |
经营活动现金流出小计 | 2,992,356,769.67 | 10,564,636,960.93 | 7,752,476,501.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 304,464,171.32 | 2,065,736,608.09 | 1,477,548,911.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 24,500,000.00 | 75,660,631.06 | 365,836,512.01 |
取得投资收益收到的现金 | 1,604,623.00 | 14,827,500.04 | 15,614,700.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 716,566.66 | 91,615,197.25 | 13,581,345.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,172,121.37 | 43,451,590.99 | 23,560,558.82 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 523,823.85 | 15,000,524.59 | 4,332,899.77 |
投资活动现金流入小计 | 31,517,134.88 | 240,555,443.93 | 422,926,016.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150,899,019.90 | 530,615,485.51 | 409,256,933.01 |
投资支付的现金 | 200,000.00 | 118,720,264.29 | 84,969,714.29 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,423,024.57 | 170,000,000.00 | 35,247,394.90 |
投资活动现金流出小计 | 161,522,044.47 | 819,335,749.80 | 529,474,042.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -130,004,909.59 | -578,780,305.87 | -106,548,026.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 323,009,601.13 | 343,292,620.00 |
取得借款收到的现金 | 1,402,152,438.58 | 4,605,538,254.63 | 3,158,665,402.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,188,656,603.77 | 751,250,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,402,152,438.58 | 6,117,204,459.53 | 4,253,208,022.78 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,200,000.00 | 6,203,191,062.74 | 4,532,164,898.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,369,393.74 | 381,245,646.50 | 329,914,263.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 315,998,617.11 | 1,038,172,254.27 | 844,194,097.90 |
筹资活动现金流出小计 | 1,354,568,010.85 | 7,622,608,963.51 | 5,706,273,260.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,584,427.73 | -1,505,404,503.98 | -1,453,065,237.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,165,149,054.96 | 1,177,071,291.07 | 1,177,071,291.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,386,364,815.87 | 1,165,149,054.96 | 1,098,410,681.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 491,419,477.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 116,511,350.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 887,915,709.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 141,192,652.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,591,107.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 496,474.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,559,533.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 107,317,563.23 | -- |
财务费用 | -- | 283,847,672.93 | -- |
投资损失 | -- | -30,471,231.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 22,514,217.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,960,756.37 | -- |
存货的减少 | -- | 19,033,543.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -398,925,987.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 362,177,126.31 | -- |
其他 | -- | 46,698,078.37 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,065,736,608.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,165,149,054.96 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,177,071,291.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -11,922,236.11 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额2披露不平 | ||
