现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,756,560,227.55 | 31,127,714,563.62 | 25,404,968,394.28 |
收到的税费返还 | 18,271,923.82 | 655,742,108.20 | 598,129,245.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,176,082,883.14 | 8,363,552,344.16 | 14,751,826,302.81 |
经营活动现金流入小计 | 12,950,915,034.51 | 40,147,009,015.98 | 40,754,923,942.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,569,120,664.24 | 25,559,304,600.98 | 11,701,679,127.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,555,642.53 | 552,172,560.58 | 306,397,546.08 |
支付的各项税费 | 489,544,501.63 | 4,038,801,964.17 | 3,537,232,771.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,464,483,884.80 | 1,659,718,067.73 | 9,545,643,254.01 |
经营活动现金流出小计 | 7,611,704,693.20 | 31,809,997,193.46 | 25,090,952,699.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,339,210,341.31 | 8,337,011,822.52 | 15,663,971,242.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 32,000,000.00 | 11,302,830.45 | 3,550,814.30 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 251,521,388.25 | 244,906,613.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 181,945.00 | 528,691.60 | 413,399.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 32,181,945.00 | 263,352,910.30 | 248,870,827.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,010,870.28 | 143,713,458.27 | 102,974,975.32 |
投资支付的现金 | 159,548,442.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 206,559,312.28 | 157,713,458.27 | 116,974,975.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -174,377,367.28 | 105,639,452.03 | 131,895,851.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,850,000,000.00 | 200,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 2,620,046,364.45 | 14,147,464,260.18 | 13,207,136,753.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,620,046,364.45 | 15,997,464,260.18 | 13,407,136,753.30 |
偿还债务支付的现金 | 519,150,000.00 | 20,834,256,581.61 | 20,180,779,915.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 581,581,031.92 | 3,362,772,153.81 | 2,342,796,018.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,659,870.85 | 420,503,236.96 | 371,484,850.33 |
筹资活动现金流出小计 | 1,103,390,902.77 | 24,617,531,972.38 | 22,895,060,784.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,516,655,461.68 | -8,620,067,712.20 | -9,487,924,031.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 13,820,747,551.86 | 13,998,163,989.51 | 13,998,163,989.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 20,502,235,987.57 | 13,820,747,551.86 | 20,306,107,052.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -884,026,890.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 542,994,357.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,107,746.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 32,141,671.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 35,732,046.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -450,445.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 298,109.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 741,883,519.69 | -- |
财务费用 | -- | 615,713,308.24 | -- |
投资损失 | -- | 639,618,781.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -323,719,263.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -204,657,178.27 | -- |
存货的减少 | -- | -4,059,556,393.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,056,346,349.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,114,045,603.82 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 8,337,011,822.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 13,820,747,551.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 13,998,163,989.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -177,416,437.65 | -- |
备注 | |||
