现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 878,473,258.55 | 2,172,850,230.63 | 1,423,533,324.39 |
收到的税费返还 | 12,149,073.33 | 20,865,697.52 | 13,802,165.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,342,993.49 | 43,975,597.51 | 41,644,852.20 |
经营活动现金流入小计 | 913,965,325.37 | 2,237,691,525.66 | 1,478,980,342.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 511,707,877.96 | 1,695,586,876.26 | 1,176,028,980.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,859,648.99 | 194,983,690.83 | 146,044,027.97 |
支付的各项税费 | 29,490,948.88 | 93,011,084.21 | 62,372,170.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,046,628.94 | 100,097,283.15 | 70,036,594.88 |
经营活动现金流出小计 | 610,105,104.77 | 2,083,678,934.45 | 1,454,481,774.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 303,860,220.60 | 154,012,591.21 | 24,498,568.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 6,763,234.06 | 6,763,234.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 497,426.00 | 6,966.44 | 6,966.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 497,426.00 | 6,770,200.50 | 6,770,200.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,049,572.48 | 26,598,246.71 | 17,388,458.09 |
投资支付的现金 | -- | 4,276,080.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,049,572.48 | 30,874,326.71 | 17,388,458.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,552,146.48 | -24,104,126.21 | -10,618,257.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 236,500,000.00 | 235,499,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,488,776.39 | 77,965,746.98 | 16,904,011.83 |
筹资活动现金流入小计 | 13,488,776.39 | 314,465,746.98 | 252,403,011.83 |
偿还债务支付的现金 | -- | 236,500,000.00 | 100,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,287,500.00 | 44,692,783.92 | 42,661,397.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,391,377.48 | 76,462,921.61 | 41,933,822.52 |
筹资活动现金流出小计 | 60,678,877.48 | 357,655,705.53 | 184,595,219.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47,190,101.09 | -43,189,958.55 | 67,807,791.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 508,855,940.57 | 395,344,557.66 | 395,344,557.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 767,575,081.28 | 508,855,940.57 | 486,365,337.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 147,771,387.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 26,224,410.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,622,971.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,280,037.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,003.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 131,825.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -21,070,053.91 | -- |
投资损失 | -- | -4,897,176.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 9,562,081.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -16,822,853.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -129,246,803.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 115,253,325.31 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 154,012,591.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 508,855,940.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 395,344,557.66 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 113,511,382.91 | -- |
备注 | |||
