现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 845,528,201.72 | 4,075,369,625.38 | 2,967,201,832.44 |
收到的税费返还 | 34,706,069.18 | 202,006,722.52 | 157,113,154.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,499,174.13 | 192,972,030.70 | 187,092,484.78 |
经营活动现金流入小计 | 930,733,445.03 | 4,470,348,378.60 | 3,311,407,472.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 653,635,563.40 | 2,740,329,192.05 | 2,243,072,434.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,288,145.68 | 662,393,005.61 | 511,813,999.99 |
支付的各项税费 | 50,091,815.57 | 95,400,349.63 | 90,024,626.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 82,730,199.60 | 635,757,892.88 | 393,764,864.87 |
经营活动现金流出小计 | 942,745,724.25 | 4,133,880,440.17 | 3,238,675,926.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,012,279.22 | 336,467,938.43 | 72,731,545.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 650,000,000.00 | 2,801,360,080.36 | 1,379,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,561,643.84 | 10,753,711.98 | 12,081,288.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,802,435.15 | 543,147.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 654,561,643.84 | 2,817,916,227.49 | 1,391,624,436.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,687,069.91 | 37,487,604.35 | 32,188,531.22 |
投资支付的现金 | 677,000,000.00 | 2,897,673,323.00 | 1,901,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 683,687,069.91 | 2,935,160,927.35 | 1,933,188,531.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,125,426.07 | -117,244,699.86 | -541,564,094.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 43,063,679.47 | 43,119,891.44 | 154,590,623.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 43,063,679.47 | 48,119,891.44 | 154,590,623.81 |
偿还债务支付的现金 | 31,810,890.69 | 51,692,248.93 | 175,376,314.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 861,777.55 | 284,512,310.49 | 277,812,712.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,493,936.43 | 11,712,510.11 |
筹资活动现金流出小计 | 32,672,668.24 | 355,698,495.85 | 464,901,537.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,391,011.23 | -307,578,604.41 | -310,310,913.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,919,585,863.18 | 1,989,925,022.23 | 1,989,925,022.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,884,565,970.54 | 1,919,585,863.18 | 1,245,597,300.13 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 177,321,869.41 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -3,337,167.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 87,793,455.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,491,988.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,596,038.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,158,754.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 475,569.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 16,006,081.34 | -- |
财务费用 | -- | -5,146,537.50 | -- |
投资损失 | -- | -14,503,628.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,725,603.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,968,128.44 | -- |
存货的减少 | -- | 238,633,297.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 250,523,578.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -481,889,232.03 | -- |
其他 | -- | -10,012,611.73 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 336,467,938.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,919,585,863.18 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,989,925,022.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -70,339,159.05 | -- |
备注 | |||
