现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.09.30 | 2022.06.30 | 2022.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,859,052.90 | 194,198,916.62 | 93,226,896.36 |
收到的税费返还 | 5,828,492.59 | 4,304,465.59 | 972,951.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 75,837,920.44 | 69,321,502.34 | 76,430,150.96 |
经营活动现金流入小计 | 381,525,465.93 | 267,824,884.55 | 170,629,998.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,670,127.76 | 94,236,345.64 | 38,839,545.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,419,893.06 | 47,499,496.03 | 22,369,594.78 |
支付的各项税费 | 12,286,856.53 | 8,903,236.35 | 5,244,568.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61,417,366.12 | 47,226,899.63 | 34,296,059.96 |
经营活动现金流出小计 | 297,794,243.47 | 197,865,977.65 | 100,749,769.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 83,731,222.46 | 69,958,906.90 | 69,880,229.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 6,600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 17,110.17 | 8,856.09 | 8,856.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -103,611.14 | -104,611.14 | -116,177.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,513,499.03 | 504,244.95 | 492,678.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 237,048.73 | 97,402.71 | 72,409.37 |
投资支付的现金 | 6,500,000.00 | 2,500,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,737,048.73 | 2,597,402.71 | 72,409.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -223,549.70 | -2,093,157.76 | 420,269.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 77,547,465.88 | 70,458,832.55 | 60,760,768.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,476,468.39 | 7,187,336.39 | 4,854,588.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 85,023,934.27 | 77,646,168.94 | 65,615,356.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77,023,934.27 | -69,646,168.94 | -65,615,356.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 45,731,937.23 | 45,731,937.23 | 45,731,937.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 52,220,617.19 | 43,953,835.37 | 50,416,890.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -227,805,341.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 136,607.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,713,854.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,490,951.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,765,615.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 104,611.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 39,871.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 50,875,265.40 | -- |
投资损失 | -- | 15,073,934.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -32,585.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 309,097.65 | -- |
存货的减少 | -- | 73,896,257.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -33,508,334.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 129,970,163.58 | -- |
其他 | -- | -867.90 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 69,958,906.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 43,953,835.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 45,731,937.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,778,101.86 | -- |
备注 | |||
