现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,335,642,036.53 | 25,216,266,493.94 | 20,078,690,692.81 |
收到的税费返还 | 650,545.11 | 19,087,845.79 | 11,143,876.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,934,795.75 | 211,918,597.24 | 136,815,102.53 |
经营活动现金流入小计 | 6,358,227,377.39 | 25,447,272,936.97 | 20,226,649,672.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,707,286,839.69 | 25,188,712,492.55 | 21,264,864,822.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,874,969.72 | 238,394,955.83 | 167,951,178.40 |
支付的各项税费 | 34,822,818.45 | 226,481,743.35 | 191,689,104.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,795,793.70 | 171,227,461.19 | 99,827,784.42 |
经营活动现金流出小计 | 6,857,780,421.56 | 25,824,816,652.92 | 21,724,332,889.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -499,553,044.17 | -377,543,715.95 | -1,497,683,217.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 6,900,000.00 | 8,556,698.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,050,559.60 | 2,656,534.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,055,840.00 | 3,877,232.64 | 164,490.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,106,399.60 | 13,433,766.82 | 8,721,188.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,001,670.17 | 839,177,228.24 | 555,505,130.97 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 79,001,670.17 | 839,177,228.24 | 555,505,130.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,895,270.57 | -825,743,461.42 | -546,783,942.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 1,386,243,456.97 | 1,386,243,456.97 |
取得借款收到的现金 | 1,103,054,093.11 | 1,769,942,351.87 | 1,509,942,351.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,214,601.38 | 305,669,132.56 | 497,814,716.84 |
筹资活动现金流入小计 | 1,194,268,694.49 | 3,461,854,941.40 | 3,394,000,525.68 |
偿还债务支付的现金 | 361,110,386.35 | 2,468,274,314.25 | 1,354,440,705.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,224,750.24 | 86,590,507.09 | 65,633,945.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 180,159,341.83 | 127,581,899.16 | 474,335,864.38 |
筹资活动现金流出小计 | 551,494,478.42 | 2,682,446,720.50 | 1,894,410,515.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 642,774,216.07 | 779,408,220.90 | 1,499,590,010.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 890,510,030.93 | 1,314,315,400.86 | 1,314,315,400.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 964,061,145.49 | 890,510,030.93 | 773,734,427.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 211,791,920.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 126,215,802.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,431,435.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,412,024.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,576,762.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,145,422.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 589,376.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,742,459.35 | -- |
财务费用 | -- | 98,975,692.02 | -- |
投资损失 | -- | -152,307,026.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,326,957.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,007,504.84 | -- |
存货的减少 | -- | -763,603,775.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,334,992.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 64,383,507.59 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -377,543,715.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 890,510,030.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,314,315,400.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -423,805,369.93 | -- |
备注 | |||
