现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,811,337,284.30 | 61,622,907,659.50 | 36,783,239,193.01 |
收到的税费返还 | 1,799,355.89 | 495,198,212.84 | 313,644,754.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 117,825,192.21 | 356,216,161.14 | 491,227,442.82 |
经营活动现金流入小计 | 18,930,961,832.40 | 62,474,322,033.48 | 37,588,111,390.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,873,842,342.35 | 46,424,575,900.33 | 26,071,349,889.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 322,708,080.44 | 983,335,114.83 | 667,314,574.44 |
支付的各项税费 | 1,495,726,169.64 | 4,570,995,345.79 | 3,349,856,001.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 84,806,290.07 | 349,072,673.20 | 431,148,921.46 |
经营活动现金流出小计 | 16,777,082,882.50 | 52,327,979,034.15 | 30,519,669,387.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,153,878,949.90 | 10,146,342,999.33 | 7,068,442,003.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 13,051,901.68 | 221,969,875.13 |
取得投资收益收到的现金 | 17,000,000.00 | 1,395,014.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,333.83 | 40,579,307.20 | 30,732,189.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 835,304,300.00 | 201,292,258.05 | 1,400,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 29,152,412.91 | 2,379,588,115.64 | 38,758,141.84 |
投资活动现金流入小计 | 881,461,046.74 | 2,635,906,596.97 | 292,860,206.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,154,938,018.05 | 1,962,498,023.56 | 1,725,989,936.57 |
投资支付的现金 | 63,228,155.24 | 187,710,601.02 | 881,098,202.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 742,034,515.60 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 22,995,224.72 | 126,190,676.86 | 34,352,749.44 |
投资活动现金流出小计 | 2,241,161,398.01 | 3,018,433,817.04 | 2,641,440,888.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,359,700,351.27 | -382,527,220.07 | -2,348,580,681.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 129,184,229.12 |
取得借款收到的现金 | 3,092,282,586.12 | 13,835,857,422.13 | 14,401,032,569.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 767,833,425.67 | 3,882,319,007.47 | 3,892,243,007.90 |
筹资活动现金流入小计 | 3,860,116,011.79 | 17,718,176,429.60 | 18,422,459,806.91 |
偿还债务支付的现金 | 4,026,330,302.75 | 15,598,855,587.73 | 13,228,134,025.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 188,411,847.49 | 3,650,001,459.44 | 3,570,930,946.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,006,326,541.38 | 6,284,731,644.36 | 3,700,297,212.33 |
筹资活动现金流出小计 | 5,221,068,691.62 | 25,533,588,691.53 | 20,499,362,185.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,360,952,679.83 | -7,815,412,261.93 | -2,076,902,378.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,869,346,554.64 | 1,936,452,531.09 | 1,936,452,531.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,268,263,798.42 | 3,869,346,554.64 | 4,590,294,071.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 11,156,342,311.01 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,315,830.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,690,960,505.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 48,965,249.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,162,186.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,375,398.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 25,721,561.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,766,206.12 | -- |
财务费用 | -- | 1,135,243,430.90 | -- |
投资损失 | -- | -272,054,485.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -144,559,805.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -26,579,524.81 | -- |
存货的减少 | -- | 109,532,035.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,511,645,396.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,650,090,848.41 | -- |
其他 | -- | 109,067,395.84 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 10,146,342,999.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,869,346,554.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,936,452,531.09 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,932,894,023.55 | -- |
备注 | |||
