现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 972,892,355.91 | 3,509,352,520.26 | 3,549,584,421.36 |
收到的税费返还 | 42,798,797.83 | 86,153,732.89 | 69,073,988.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,762,912.65 | 19,948,842.18 | 20,985,735.55 |
经营活动现金流入小计 | 1,022,454,066.39 | 3,615,455,095.33 | 3,639,644,145.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,000,189,308.75 | 3,170,860,595.15 | 3,142,705,244.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,412,212.72 | 125,595,335.15 | 104,361,939.49 |
支付的各项税费 | 7,522,620.31 | 43,218,435.21 | 35,081,415.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,349,631.94 | 78,088,974.68 | 33,907,127.86 |
经营活动现金流出小计 | 1,058,473,773.72 | 3,417,763,340.19 | 3,316,055,727.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,019,707.33 | 197,691,755.14 | 323,588,417.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 63,186,647.16 | 43,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,661,248.29 | 3,261,248.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,700.00 | 119,776,066.00 | 119,762,046.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,299,979.24 | 7,072,860.85 | 6,832,647.88 |
投资活动现金流入小计 | 2,303,679.24 | 193,696,822.30 | 173,355,942.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,425,967.73 | 384,338,970.45 | 399,244,187.22 |
投资支付的现金 | 7,500,000.00 | 79,500,000.00 | 66,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 90,925,967.73 | 463,838,970.45 | 465,744,187.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,622,288.49 | -270,142,148.15 | -292,388,245.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 379,848.00 | 68,270,244.00 | 67,415,824.00 |
取得借款收到的现金 | 184,000,000.00 | 636,880,000.00 | 458,880,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 735,946,907.31 | 649,460,881.38 | 649,460,881.38 |
筹资活动现金流入小计 | 920,326,755.31 | 1,354,611,125.38 | 1,175,756,705.38 |
偿还债务支付的现金 | 161,090,000.00 | 574,470,000.00 | 452,740,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,115,284.08 | 26,007,804.52 | 25,987,485.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 556,155,941.28 | 735,946,907.37 | 750,409,893.12 |
筹资活动现金流出小计 | 728,361,225.36 | 1,336,424,711.89 | 1,229,137,378.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 191,965,529.95 | 18,186,413.49 | -53,380,673.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 104,098,027.40 | 161,006,138.98 | 161,006,138.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 171,476,838.97 | 104,098,027.40 | 138,676,212.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 112,093,223.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,782,482.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 76,046,764.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,413,811.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -104,579,145.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 34,022.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 27,283,071.72 | -- |
投资损失 | -- | 21,830,040.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,904,979.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 25,917,546.27 | -- |
存货的减少 | -- | -23,819,678.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -77,107,249.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 132,425,099.87 | -- |
其他 | -- | 16,191,059.98 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 197,691,755.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 104,098,027.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 161,006,138.98 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -56,908,111.58 | -- |
备注 | |||
