现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 675,450,116.03 | 2,830,114,544.35 | 2,051,996,633.26 |
收到的税费返还 | 304,107.20 | 39,832,997.59 | 28,305,900.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 169,879,614.15 | 696,089,921.80 | 460,549,253.46 |
经营活动现金流入小计 | 845,633,837.38 | 3,566,037,463.74 | 2,540,851,786.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,034,924.39 | 1,211,445,791.32 | 597,548,261.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,493,416.37 | 468,989,538.63 | 364,042,874.22 |
支付的各项税费 | 81,188,472.53 | 323,036,930.78 | 244,232,515.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 402,308,901.02 | 1,732,655,649.76 | 1,323,262,468.62 |
经营活动现金流出小计 | 768,025,714.31 | 3,736,127,910.49 | 2,529,086,120.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 77,608,123.07 | -170,090,446.75 | 11,765,666.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 49,115,272.55 | 462,320,968.17 | 12,500,267.55 |
取得投资收益收到的现金 | 16,313,403.18 | 42,171,604.64 | 51,170,066.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,832,280.00 | 25,068,834.59 | 6,900.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 21,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,077,581.74 | 1,077,581.74 |
投资活动现金流入小计 | 122,260,955.73 | 530,638,989.14 | 85,754,816.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,284,223.59 | 201,609,294.56 | 151,618,383.31 |
投资支付的现金 | -- | 75,702,500.00 | 75,602,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,278.13 | 3,278.13 |
投资活动现金流出小计 | 47,284,223.59 | 277,315,072.69 | 227,224,361.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | 74,976,732.14 | 253,323,916.45 | -141,469,545.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,327,000.00 | 100,287,000.00 | 80,284,000.00 |
取得借款收到的现金 | 316,655,778.58 | 1,832,437,010.59 | 1,670,633,304.59 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,125,117.28 | 46,708,676.99 | 43,570,617.45 |
筹资活动现金流入小计 | 324,107,895.86 | 1,979,432,687.58 | 1,794,487,922.04 |
偿还债务支付的现金 | 416,371,146.46 | 1,465,482,597.84 | 1,123,585,225.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,681,614.55 | 174,129,030.29 | 154,850,828.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,971,672.30 | 10,788,864.91 | 3,118,727.20 |
筹资活动现金流出小计 | 446,024,433.31 | 1,650,400,493.04 | 1,281,554,780.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -121,916,537.45 | 329,032,194.54 | 512,933,141.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,498,432,159.07 | 3,080,543,158.28 | 3,080,543,158.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,528,662,178.67 | 3,495,607,787.81 | 3,467,203,227.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 12,389,674.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 117,307,138.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 160,883,372.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,526,276.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,815,653.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -722,731.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 251,740.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -33,073,821.76 | -- |
财务费用 | -- | 81,911,893.78 | -- |
投资损失 | -- | -44,359,765.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,139,691.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -844,430.10 | -- |
存货的减少 | -- | -16,338,416.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -644,576,101.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 188,898,075.87 | -- |
其他 | -- | -54,281,871.26 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -170,090,446.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,495,607,787.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,080,543,158.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 415,064,629.53 | -- |
备注 | |||
