现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,835,244,224.97 | 2,204,287,663.20 | 5,612,915,325.89 |
收到的税费返还 | 63,800,424.07 | 74,072,215.09 | 57,103,676.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 198,462,287.34 | 280,884,308.84 | 356,465,020.13 |
经营活动现金流入小计 | 2,097,506,936.38 | 2,559,244,187.13 | 6,026,484,022.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 975,539,187.50 | 801,115,421.88 | 3,204,012,888.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,949,404.50 | 115,738,001.59 | 82,175,154.42 |
支付的各项税费 | 45,435,367.87 | 59,794,021.06 | 43,446,629.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 473,934,292.94 | 558,127,262.07 | 501,186,809.53 |
经营活动现金流出小计 | 1,527,858,252.81 | 1,534,774,706.60 | 3,830,821,482.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 569,648,683.57 | 1,024,469,480.53 | 2,195,662,540.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 100,069,698.00 | -- | 125,464,311.06 |
取得投资收益收到的现金 | 6,651,448.97 | 263,979,170.96 | 339,866,559.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 562,472.99 | 320,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 221,559,517.38 | 234,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 106,721,146.97 | 486,101,161.33 | 465,884,870.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,513,587.37 | 140,670,310.54 | 129,384,944.53 |
投资支付的现金 | 7,088,523.75 | 16,250,500.00 | 464,187,822.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 18,744.00 | 573,097,231.87 | 144,900.11 |
投资活动现金流出小计 | 53,620,855.12 | 730,018,042.41 | 593,717,667.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | 53,100,291.85 | -243,916,881.08 | -127,832,796.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 421,857,863.11 | 3,894,573,464.66 | 1,003,924,749.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 446,857,863.11 | 3,894,573,464.66 | 1,003,924,749.10 |
偿还债务支付的现金 | 1,035,107,494.77 | 4,542,607,830.59 | 2,900,848,060.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,984,323.21 | 114,349,343.03 | 91,567,472.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,697,223.50 | 16,312,264.91 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,127,789,041.48 | 4,673,269,438.53 | 2,992,415,532.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -680,931,178.37 | -778,695,973.87 | -1,988,490,783.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 915,682,507.33 | 913,825,881.75 | 913,825,881.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 857,500,304.38 | 915,682,507.33 | 993,164,842.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 224,398,516.80 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 148,014,486.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 90,914,260.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,411,327.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,004,567.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,081,364.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 420,919.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,882,402.07 | -- |
财务费用 | -- | 83,109,435.71 | -- |
投资损失 | -- | -479,569,195.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 161,584.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,420,804,861.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -695,913,247.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 216,910,925.43 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,024,469,480.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 915,682,507.33 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 913,825,881.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,856,625.58 | -- |
备注 | |||
