现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,657,976.33 | 927,700,584.53 | 1,146,205,041.60 |
收到的税费返还 | 3,339,879.99 | 17,354,957.20 | 28,062,417.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,598,296.89 | 29,454,571.79 | 90,421,136.59 |
经营活动现金流入小计 | 272,596,153.21 | 974,510,113.52 | 1,264,688,595.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,748,665.95 | 775,439,279.30 | 1,113,295,230.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,523,935.68 | 82,441,338.68 | 60,151,259.18 |
支付的各项税费 | 16,288,020.37 | 32,400,318.93 | 28,787,413.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,378,595.83 | 118,833,569.56 | 84,408,063.16 |
经营活动现金流出小计 | 254,939,217.83 | 1,009,114,506.47 | 1,286,641,966.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,656,935.39 | -34,604,392.95 | -21,953,371.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 174,000,000.00 | 125,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,662,320.84 | 3,446,957.78 | 3,104,027.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 178,616,463.06 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 84,662,320.84 | 356,063,420.84 | 128,104,027.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,571,893.99 | 19,213,777.98 | 11,033,334.60 |
投资支付的现金 | 168,000,000.00 | 164,525,000.00 | 154,525,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 177,571,893.99 | 183,738,777.98 | 165,558,334.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -92,909,573.15 | 172,324,642.86 | -37,454,307.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,900,001.05 | 4,900,001.05 |
取得借款收到的现金 | 140,000,000.00 | 553,336,809.10 | 548,336,809.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 160,000,000.00 | 50,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 140,000,000.00 | 718,236,810.15 | 603,236,810.15 |
偿还债务支付的现金 | 106,000,000.00 | 658,149,394.81 | 529,827,960.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,411,980.58 | 29,765,350.08 | 21,741,656.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,756,000.00 | 175,668,000.00 | 65,313,610.60 |
筹资活动现金流出小计 | 112,167,980.58 | 863,582,744.89 | 616,883,227.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,832,019.42 | -145,345,934.74 | -13,646,417.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 356,009,842.97 | 360,464,641.38 | 360,464,641.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 308,611,915.83 | 356,009,842.97 | 290,908,907.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 48,683,989.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,614,893.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,428,232.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,722,387.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,126,332.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,220.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 35,782.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -340,346.01 | -- |
财务费用 | -- | 26,233,545.36 | -- |
投资损失 | -- | -95,569,398.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,122,332.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,231,376.64 | -- |
存货的减少 | -- | 11,733,149.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,141,134.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -77,422,490.73 | -- |
其他 | -- | 2,462,281.25 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -34,604,392.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 356,009,842.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 360,464,641.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,454,798.41 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额披露不平。 | ||
