现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,843,089,718.29 | 156,436,392,235.41 | 106,381,952,085.92 |
收到的税费返还 | -- | -- | 185,923,677.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,080,753,782.52 | 6,500,945,592.48 | 6,253,149,265.27 |
经营活动现金流入小计 | 35,923,843,500.81 | 162,937,337,827.89 | 112,821,025,028.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,776,792,228.29 | 142,469,997,119.83 | 100,505,275,716.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,783,229,040.00 | 6,828,803,459.24 | 4,927,182,410.37 |
支付的各项税费 | 873,815,970.41 | 3,971,881,531.27 | 3,371,120,533.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,481,135,061.29 | 8,929,629,923.16 | 6,902,414,689.30 |
经营活动现金流出小计 | 39,914,972,299.99 | 162,200,312,033.50 | 115,705,993,349.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,991,128,799.18 | 737,025,794.39 | -2,884,968,320.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,758,750.00 | 2,106,724,351.12 | 222,520,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 24,598,299.90 | 99,589,930.19 | 79,024,175.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,214,726.61 | 607,679,807.22 | 463,235,754.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 510,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 271,995,140.71 | 4,214,689.31 |
投资活动现金流入小计 | 44,571,776.51 | 3,086,499,229.24 | 768,994,618.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,760,712.61 | 1,696,734,460.26 | 527,000,138.32 |
投资支付的现金 | 506,297,941.00 | 7,894,715,170.08 | 2,831,500,160.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,115,077.96 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 177,246,737.33 | 3,199,018,021.36 | 155,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 729,305,390.94 | 12,800,582,729.66 | 3,513,500,299.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -684,733,614.43 | -9,714,083,500.42 | -2,744,505,680.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 6,000,000.00 | 1,008,034,322.78 | 2,027,608,614.00 |
取得借款收到的现金 | 8,028,734,113.08 | 21,762,977,059.39 | 17,026,073,247.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,437,611,998.38 | 2,802,230,035.40 |
筹资活动现金流入小计 | 8,034,734,113.08 | 31,208,623,380.55 | 21,855,911,896.82 |
偿还债务支付的现金 | 6,091,528,129.69 | 13,539,521,440.85 | 12,566,975,816.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 673,641,197.94 | 2,607,703,566.77 | 1,573,814,510.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,350,814,872.12 | 1,335,488,762.08 |
筹资活动现金流出小计 | 6,765,169,327.63 | 18,498,039,879.74 | 15,476,279,089.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,269,564,785.45 | 12,710,583,500.81 | 6,379,632,807.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 20,689,758,242.62 | 16,916,356,770.07 | 16,916,356,770.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 17,279,390,642.47 | 20,689,758,242.62 | 17,654,597,970.96 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 4,570,380,753.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 218,359,420.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 371,491,611.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 128,322,178.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 164,324,589.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -164,774,388.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -273,110.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,162,290.35 | -- |
财务费用 | -- | 1,464,324,899.77 | -- |
投资损失 | -- | -124,590,439.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -812,357,013.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -19,175,503.05 | -- |
存货的减少 | -- | -15,621,112,826.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -46,672,039,677.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 51,450,638,979.28 | -- |
其他 | -- | 280,608,410.51 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 737,025,794.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 20,689,758,242.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 16,916,356,770.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,773,401,472.55 | -- |
备注 | |||
