现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,220,382.48 | 5,585,270.07 | 841,519.81 |
收到的税费返还 | 299,846.85 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 316,556.38 | 672,050.07 | 763,453.44 |
经营活动现金流入小计 | 8,836,785.71 | 6,257,320.14 | 1,604,973.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,232,302.83 | 2,831,062.46 | 1,501,785.18 |
支付的各项税费 | 834,248.30 | 702,774.88 | 184,690.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,429,450.63 | 2,844,281.38 | 1,207,675.33 |
经营活动现金流出小计 | 9,496,001.76 | 6,378,118.72 | 2,894,150.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -659,216.05 | -120,798.58 | -1,289,177.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | -- | -- |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,688,463.26 | 2,688,463.26 | 2,688,463.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,029,247.21 | 2,567,664.68 | 1,399,286.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -26,615,342.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,666,920.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,473.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 19,546,635.67 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -139,424.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -921,903.80 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -120,798.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,567,664.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,688,463.26 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -120,798.58 | -- |
备注 | 2020-06-30：更正公告。 | ||
