现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,764,186.62 | 333,598,178.17 | 227,420,948.20 |
收到的税费返还 | 208,775.03 | 4,756,992.40 | 4,552,825.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,571,943.22 | 484,248,657.30 | 438,762,667.72 |
经营活动现金流入小计 | 129,544,904.87 | 822,603,827.87 | 670,736,441.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,243,091.74 | 86,711,040.67 | 55,727,598.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,216,768.53 | 120,006,207.61 | 96,594,579.96 |
支付的各项税费 | 57,033,698.47 | 86,355,239.74 | 62,916,244.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,093,991.96 | 109,810,266.42 | 67,396,540.65 |
经营活动现金流出小计 | 128,587,550.70 | 402,882,754.44 | 282,634,963.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 957,354.17 | 419,721,073.43 | 388,101,478.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 280,000.00 | 280,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 9,167,576.89 | 6,951,657.56 | 6,791,668.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 40,000.00 | 35,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 506,597.72 | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,167,576.89 | 7,778,255.28 | 7,106,969.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,315,085.36 | 4,051,768.31 | 629,012.53 |
投资支付的现金 | -- | 226,150,000.00 | 226,150,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 11,611,946.72 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,315,085.36 | 230,201,768.31 | 238,390,959.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,852,491.53 | -222,423,513.03 | -231,283,990.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 263,800.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 731,290,000.00 | 4,268,606.08 | 2,276,740.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 731,290,000.00 | 4,532,407.08 | 2,276,740.66 |
偿还债务支付的现金 | 584,400,000.00 | 257,418,096.15 | 119,943,013.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,818,590.22 | 116,799,282.87 | 87,822,151.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 683,125,363.12 | 670,907,280.62 |
筹资活动现金流出小计 | 610,218,590.22 | 1,057,342,742.14 | 878,672,445.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 121,071,409.78 | -1,052,810,335.06 | -876,395,705.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,794,084,666.91 | 2,644,232,546.27 | 2,644,232,546.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,923,965,862.41 | 1,794,084,666.91 | 1,927,692,067.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -342,842,253.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,954,529.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 140,764,698.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,259,941.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,026,003.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 31,140.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 40,219.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 88,073,263.90 | -- |
财务费用 | -- | 115,101,215.72 | -- |
投资损失 | -- | 1,366,883.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,930,431.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -24,256,888.88 | -- |
存货的减少 | -- | 115,875,885.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 398,047,781.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -81,354,080.75 | -- |
其他 | -- | 286.45 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 419,721,073.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,794,084,666.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,644,232,546.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -850,147,879.36 | -- |
备注 | |||
