现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,999,494.30 | 160,215,992.63 | 36,279,903.44 |
收到的税费返还 | 21,800.92 | -- | 105,148.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,939,551.59 | 261,028,073.99 | 16,892,567.76 |
经营活动现金流入小计 | 116,960,846.81 | 421,244,066.62 | 53,277,619.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,985,889.75 | 100,020,703.73 | 35,566,231.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,892,433.23 | 17,296,798.74 | 12,187,938.87 |
支付的各项税费 | 439,245.04 | 2,110,181.25 | 2,000,624.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,955,629.86 | 330,138,928.62 | 32,786,387.68 |
经营活动现金流出小计 | 137,273,197.88 | 449,566,612.34 | 82,541,182.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,312,351.07 | -28,322,545.72 | -29,263,562.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 64,204.00 | -- |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 64,204.00 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -64,204.00 | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 1,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 1,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 21,660.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 21,660.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -21,660.00 | 1,500,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 26,559,715.16 | 55,365,107.13 | 56,784,755.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,247,296.83 | 26,525,511.28 | 29,091,861.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -599,136,433.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 455,572,269.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,557,128.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 859,587.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 157,614.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 21,154,027.45 | -- |
投资损失 | -- | 1,547,218.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 120,698,938.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -241,044,640.95 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -28,322,545.72 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 26,525,511.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 55,365,107.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -28,839,595.85 | -- |
备注 | |||
