现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,154,520.10 | 942,552,617.18 | 711,383,155.41 |
收到的税费返还 | 9,354,714.40 | 72,617,353.17 | 56,790,927.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,070,139.85 | 29,648,302.74 | 3,878,732.65 |
经营活动现金流入小计 | 187,579,374.35 | 1,044,818,273.09 | 772,052,815.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,943,437.09 | 689,601,743.66 | 486,357,712.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,963,455.69 | 119,228,217.40 | 100,149,219.00 |
支付的各项税费 | 2,109,695.09 | 7,832,379.74 | 4,266,815.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,567,217.73 | 14,190,882.42 | 13,812,495.33 |
经营活动现金流出小计 | 250,583,805.60 | 830,853,223.22 | 604,586,242.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -63,004,431.25 | 213,965,049.87 | 167,466,572.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,000.00 | 245,741.35 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,426,388.90 | 909,951.57 | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,471,388.90 | 1,155,692.92 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,474,332.98 | 21,145,035.13 | 16,464,533.59 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,474,332.98 | 41,145,035.13 | 16,464,533.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,997,055.92 | -39,989,342.21 | -16,464,533.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 147,739,219.12 | 33,908,306.50 | 343,862,062.82 |
筹资活动现金流入小计 | 147,739,219.12 | 33,908,306.50 | 343,862,062.82 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | 1,670,910.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,299,827.12 | 80,526,738.49 | 490,849,604.89 |
筹资活动现金流出小计 | 83,299,827.12 | 80,526,738.49 | 492,520,515.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 64,439,392.00 | -46,618,431.99 | -148,658,452.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 313,028,993.70 | 180,793,940.08 | 180,793,940.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 321,330,306.69 | 313,028,993.70 | 189,445,597.07 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 81,823,177.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 38,429,057.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,617,479.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 723,037.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 153,127.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -185,840.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 29,397.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -10,110,174.56 | -- |
投资损失 | -- | 13,860,131.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -610,899.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -418,780.32 | -- |
存货的减少 | -- | -17,497,751.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 70,417,146.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,033,377.61 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 213,965,049.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 313,028,993.70 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 180,793,940.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 132,235,053.62 | -- |
备注 | |||
