现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 573,132,089.09 | 2,638,523,327.69 | 1,950,384,823.73 |
收到的税费返还 | 457.96 | 60,100,994.48 | 58,818,755.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 279,091,747.41 | 15,428,763,045.63 | 7,659,529,893.59 |
经营活动现金流入小计 | 852,224,294.46 | 18,127,387,367.80 | 9,668,733,472.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,512,290.92 | 1,237,049,696.91 | 908,546,202.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,173,766.36 | 423,563,416.84 | 353,038,484.34 |
支付的各项税费 | 55,181,173.90 | 277,192,864.04 | 242,631,328.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 103,117,453.05 | 366,431,463.70 | 453,140,034.25 |
经营活动现金流出小计 | 470,984,684.23 | 2,304,237,441.49 | 1,957,356,049.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 381,239,610.23 | 15,823,149,926.31 | 7,711,377,423.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 14,723,791.62 | 14,723,791.62 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 713.18 | 55,211.19 | 11,811.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -25,501,022.54 | 2,770,437,335.24 | 46,715,367.66 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 105,783,645.69 | 278,390,426.70 |
投资活动现金流入小计 | -25,500,309.36 | 2,890,999,983.74 | 339,841,397.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 558,292.17 | 17,999,386.05 | 13,663,776.64 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,123,720.94 | 27,608,447.82 |
投资活动现金流出小计 | 558,292.17 | 44,123,106.99 | 41,272,224.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,058,601.53 | 2,846,876,876.75 | 298,569,172.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,856,401,741.93 | 1,032,501,741.93 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 131,763.68 | 179,338,037.07 | 134,505,460.24 |
筹资活动现金流入小计 | 181,763.68 | 2,035,739,779.00 | 1,167,007,202.17 |
偿还债务支付的现金 | -- | 6,480,248,001.86 | 1,238,702,119.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,016,841.58 | 539,613,410.08 | 257,372,810.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 349,453,628.18 | 13,633,648,763.04 | 7,752,584,348.50 |
筹资活动现金流出小计 | 376,470,469.76 | 20,653,510,174.98 | 9,248,659,278.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -376,288,706.08 | -18,617,770,395.98 | -8,081,652,076.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 539,592,511.39 | 487,336,104.31 | 487,336,104.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 518,484,814.01 | 539,592,511.39 | 415,630,623.73 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,251,632,647.82 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 300,128,312.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46,638,529.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,951,909.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 205,302,536.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -86,984,311.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,935.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 11,616,324.99 | -- |
财务费用 | -- | 1,464,856,281.79 | -- |
投资损失 | -- | -975,709,621.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 168,110,979.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -38,167,476.81 | -- |
存货的减少 | -- | 526,516,725.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 15,127,475,693.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -16,610,660.52 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 15,823,149,926.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 539,592,511.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 487,336,104.31 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 52,256,407.08 | -- |
备注 | |||
