现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,087,997.02 | 1,466,113,275.29 | 1,287,138,527.40 |
收到的税费返还 | -- | 1,818,165.44 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -- | 8,281,716.45 | 23,779,516.80 |
经营活动现金流入小计 | 401,087,997.02 | 1,476,213,157.18 | 1,310,918,044.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,958,569.55 | 1,000,737,515.87 | 940,232,141.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,737,446.95 | 151,023,614.71 | 78,709,148.98 |
支付的各项税费 | 31,032,208.26 | 89,252,525.19 | 106,967,537.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 83,697,215.27 | 47,195,031.74 | 66,040,808.32 |
经营活动现金流出小计 | 391,425,440.03 | 1,288,208,687.51 | 1,191,949,636.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,662,556.99 | 188,004,469.67 | 118,968,408.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 500,000.00 | 500,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 37,533.07 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 537,533.07 | 500,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,873,964.94 | 41,014,417.58 | 14,468,222.65 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,873,964.94 | 41,014,417.58 | 14,468,222.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,873,964.94 | -40,476,884.51 | -13,968,222.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 143,000,000.00 | 666,023,000.00 | 365,960,983.59 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,780,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 143,000,000.00 | 682,803,000.00 | 365,960,983.59 |
偿还债务支付的现金 | 124,460,000.00 | 727,479,570.00 | 410,479,570.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,226,275.09 | 28,633,787.15 | 20,487,620.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,933,970.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 129,686,275.09 | 764,047,327.15 | 430,967,190.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,313,724.91 | -81,244,327.15 | -65,006,206.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 146,839,476.65 | 79,454,964.88 | 79,454,964.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 165,765,792.44 | 146,839,476.65 | 119,460,769.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 15,402,838.12 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,109,847.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 71,847,568.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,284,401.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 546,253.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 92,223.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 22,610,995.31 | -- |
投资损失 | -- | -324,349.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 32,201,237.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 44,216,748.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,983,293.18 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 188,004,469.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 146,839,476.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 79,454,964.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 67,384,511.77 | -- |
备注 | |||
