现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,203,939.97 | 286,658,875.17 | 218,947,796.78 |
收到的税费返还 | -- | -- | 795,169.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,114,160.52 | 19,595,600.20 | 5,503,076.25 |
经营活动现金流入小计 | 27,318,100.49 | 306,254,475.37 | 225,246,042.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,706,489.56 | 218,776,791.39 | 218,358,355.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,820,067.34 | 31,824,290.63 | 26,388,559.66 |
支付的各项税费 | 2,868,042.16 | 3,884,935.49 | 5,989,042.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,574,970.23 | 42,842,265.49 | 39,254,166.26 |
经营活动现金流出小计 | 19,969,569.29 | 297,328,283.00 | 289,990,123.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,348,531.20 | 8,926,192.37 | -64,744,081.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 4,708,735.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 13,099,661.21 | 10,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 13,099,661.21 | 14,708,735.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,400.00 | 651,040.60 | 580,020.60 |
投资支付的现金 | -- | 1.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 245,626.50 |
投资活动现金流出小计 | 4,400.00 | 651,041.60 | 825,647.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,400.00 | 12,448,619.61 | 13,883,087.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,038,612.00 | 5,429,234.10 | 2,763,485.91 |
筹资活动现金流出小计 | 1,038,612.00 | 5,429,234.10 | 2,763,485.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,038,612.00 | -5,429,234.10 | -2,763,485.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 116,170,073.19 | 99,766,472.70 | 99,766,472.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 122,475,592.39 | 115,712,050.58 | 46,141,993.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -19,613,777.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,004,778.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 690,324.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 73,336.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,537,146.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12,040.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 136,813.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 15,185,826.35 | -- |
财务费用 | -- | 176,927.65 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,398,041.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,056,862.88 | -- |
存货的减少 | -- | 154,867,763.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 50,785,301.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -203,482,005.58 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 8,926,192.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 115,712,050.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 99,766,472.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 15,945,577.88 | -- |
备注 | |||
