现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,188,647,854.86 | 56,031,723,615.39 | 41,533,943,891.26 |
收到的税费返还 | 32,173,847.76 | 1,048,546,732.72 | 1,013,583,447.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 186,428,681.76 | 2,075,476,155.45 | 781,451,170.49 |
经营活动现金流入小计 | 14,407,250,384.38 | 59,155,746,503.56 | 43,328,978,509.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,788,592,393.76 | 46,086,446,453.73 | 34,810,293,787.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 675,868,078.53 | 2,374,887,585.90 | 1,763,523,688.78 |
支付的各项税费 | 397,802,185.69 | 1,505,785,428.42 | 1,055,070,309.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 213,111,392.80 | 1,798,107,041.42 | 721,768,001.79 |
经营活动现金流出小计 | 13,075,374,050.78 | 51,765,226,509.47 | 38,350,655,787.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,331,876,333.60 | 7,390,519,994.09 | 4,978,322,721.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,013,634,229.71 | 3,762,549,993.49 | 2,583,712,457.15 |
取得投资收益收到的现金 | 23,158,315.63 | 69,701,470.54 | 41,484,877.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,867,994.74 | 86,093,623.89 | 82,238,432.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 182,150.82 | 182,150.58 |
投资活动现金流入小计 | 1,056,660,540.08 | 3,918,527,238.74 | 2,707,617,917.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,166,640,546.67 | 4,736,174,868.53 | 3,611,384,144.59 |
投资支付的现金 | 350,256,770.14 | 4,894,920,469.35 | 3,859,711,380.55 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 34,871,073.86 | 34,871,073.86 |
投资活动现金流出小计 | 1,516,897,316.81 | 9,665,966,411.74 | 7,505,966,599.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -460,236,776.73 | -5,747,439,173.00 | -4,798,348,681.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,434,767.70 | 76,798,950.15 | 66,651,747.07 |
取得借款收到的现金 | 651,000,000.00 | 4,205,000,000.00 | 3,555,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,481,214.25 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 656,915,981.95 | 4,281,798,950.15 | 3,621,651,747.07 |
偿还债务支付的现金 | 41,000,000.00 | 3,771,499,343.25 | 2,656,365,858.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,382,909.41 | 660,635,470.26 | 613,687,101.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,452,353.62 | 292,164,389.92 | 191,374,327.15 |
筹资活动现金流出小计 | 98,835,263.03 | 4,724,299,203.43 | 3,461,427,287.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 558,080,718.92 | -442,500,253.28 | 160,224,460.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,314,390,285.90 | 6,073,421,152.16 | 6,073,421,152.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,724,919,568.56 | 7,314,390,285.90 | 6,491,309,382.43 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,964,127,626.68 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 32,121,107.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,623,687,563.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 149,626,776.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 99,625,551.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -40,393,317.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 33,553,658.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -107,655,381.64 | -- |
财务费用 | -- | 131,956,089.45 | -- |
投资损失 | -- | 40,991,091.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -54,914,585.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,542,142.42 | -- |
存货的减少 | -- | -8,693,961.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 444,847,153.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 804,104,633.47 | -- |
其他 | -- | 24,291,789.30 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 7,390,519,994.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,314,390,285.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,073,421,152.16 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,240,969,133.74 | -- |
备注 | |||
