现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,670,532.20 | 1,129,515,859.39 | 745,160,487.85 |
收到的税费返还 | 12,039,737.98 | 21,704,492.36 | 8,871,951.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,426,150.07 | 16,231,087.14 | 26,154,161.98 |
经营活动现金流入小计 | 228,136,420.25 | 1,167,451,438.89 | 780,186,600.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,470,328.18 | 765,689,399.23 | 565,680,112.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,502,232.78 | 173,914,217.24 | 125,632,130.68 |
支付的各项税费 | 20,751,363.37 | 53,318,829.55 | 43,873,373.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,266,540.65 | 81,431,346.02 | 34,919,493.67 |
经营活动现金流出小计 | 311,990,464.98 | 1,074,353,792.04 | 770,105,110.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -83,854,044.73 | 93,097,646.85 | 10,081,490.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 135,119.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 776,188.09 | 208,834.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 911,307.39 | 208,834.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 418,356.31 | 31,152,863.23 | 20,348,443.47 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 230,060.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 418,356.31 | 31,382,923.23 | 20,348,443.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -418,356.31 | -30,471,615.84 | -20,139,608.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 20,044,289.20 | 12,692,160.00 |
取得借款收到的现金 | 116,302,945.22 | 124,290,000.00 | 124,290,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 116,302,945.22 | 144,334,289.20 | 136,982,160.00 |
偿还债务支付的现金 | 84,990,000.00 | 211,967,946.29 | 201,290,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,094,279.03 | 81,777,632.35 | 76,648,806.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 254,847.66 | 19,331.42 |
筹资活动现金流出小计 | 86,084,279.03 | 294,000,426.30 | 277,958,138.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,218,666.19 | -149,666,137.10 | -140,975,978.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 257,068,271.93 | 331,969,176.36 | 331,969,176.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 203,008,667.46 | 257,068,271.93 | 187,182,791.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 55,295,384.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,450,637.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,254,996.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,487,202.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 398,308.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 66,968.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 437,965.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,012,014.62 | -- |
财务费用 | -- | -5,263,409.70 | -- |
投资损失 | -- | 610,080.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,894,384.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -688,859.90 | -- |
存货的减少 | -- | -31,756,354.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 20,126,001.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,985,058.64 | -- |
其他 | -- | 9,423,726.07 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 93,097,646.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 257,068,271.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 331,969,176.36 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -74,900,904.43 | -- |
备注 | |||
