现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,309,249,601.29 | 19,785,884,608.52 | 15,578,757,434.21 |
收到的税费返还 | -- | 93,416,676.86 | 93,416,676.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,170,927.21 | 206,674,953.29 | 138,676,028.93 |
经营活动现金流入小计 | 5,329,420,528.50 | 20,085,976,238.67 | 15,810,850,140.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,216,297,309.89 | 19,310,196,923.04 | 13,511,288,559.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 358,427,283.34 | 1,098,592,300.22 | 876,163,385.50 |
支付的各项税费 | 34,093,510.95 | 259,824,027.91 | 230,279,306.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 677,182,648.19 | 202,706,871.98 | 570,995,232.53 |
经营活动现金流出小计 | 5,286,000,752.37 | 20,871,320,123.15 | 15,188,726,483.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,419,776.13 | -785,343,884.48 | 622,123,656.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 15,000,000.00 | 9,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 703,500.00 | 703,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,000.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 35,000.00 | 15,703,500.00 | 9,703,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,687,805.01 | 218,787,323.89 | 145,017,518.30 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 72,687,805.01 | 218,787,323.89 | 145,017,518.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -72,652,805.01 | -203,083,823.89 | -135,314,018.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 562,038,809.85 | 1,205,760,853.43 | 793,378,432.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 562,038,809.85 | 1,605,760,853.43 | 1,193,378,432.12 |
偿还债务支付的现金 | 300,350,000.00 | 1,456,143,303.30 | 1,159,504,455.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,806,794.04 | 322,768,080.69 | 311,015,296.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,112,760.54 | 219,745,575.84 | 156,313,463.49 |
筹资活动现金流出小计 | 380,269,554.58 | 1,998,656,959.83 | 1,626,833,214.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 181,769,255.27 | -392,896,106.40 | -433,454,782.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 609,828,253.07 | 1,991,606,668.52 | 1,991,606,668.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 761,978,702.64 | 609,828,253.07 | 2,044,931,641.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -833,663,090.78 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 75,951,091.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 683,238,191.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 26,043,696.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10,386.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 102,776,752.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 875,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 85,840,463.05 | -- |
投资损失 | -- | -14,028,966.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -304,883,783.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 94,636,400.65 | -- |
存货的减少 | -- | 242,533,303.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,060,906,020.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 16,571,504.18 | -- |
其他 | -- | 38,258,253.53 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -785,343,884.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 609,828,253.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,991,606,668.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,381,778,415.45 | -- |
备注 | |||
